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ICM
IMS Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
10,19%
Retorno est. (1 ano)
18,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,79%
Retorno est. (1 ano)
+18,69%
Retorno est. (3 anos)
+119,31%
Retorno est. (5 anos)
+117,37%
Retorno est. (10 anos)
+287,2%
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
157
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 463 mil |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
FMC
FMC
|
+US$ 281 mil |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 2,19 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 739 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,13% |
| 2 | Diversos | 17,97% |
| 3 | Financeiro | 14,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 10,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,8 mi | 6,37% |
54.248
-2.450
| -4% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 12,3 mi | 5,66% |
104.792
-9.652
| -8% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,3 mi | 4,77% |
47.096
-3.267
| -6% | -US$ 739 mil |
2014 Q1
46 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,2 mi | 4,73% |
19.788
-2.385
| -11% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,2 mi | 4,73% |
54.912
-201
| -0,4% | -US$ 35 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,16 mi | 3,76% |
33.510
-590
| -2% | -US$ 124 mil |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,33 mi | 2,92% |
8.615
-34
| -0,4% | -US$ 25,3 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,68 mi | 2,16% |
9.310
-240
| -3% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,33 mi | 2% |
13.204
-285
| -2% | -US$ 90 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,05 mi | 1,87% |
48.267
-1.250
| -3% | -US$ 101 mil |
2016 Q3
36 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,94 mi | 1,82% |
27.675
-4.907
| -15% | -US$ 693 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,58 mi | 1,65% |
3.871
-33
| -0,8% | -US$ 31,6 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,51 mi | 1,62% |
10.271
-169
| -2% | -US$ 58,5 mil |
2014 Q1
46 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,46 mi | 1,6% |
10.495
| – | – |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,21 mi | 1,48% |
13.201
-6
| -0% | -US$ 1,26 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
16
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 120 mi
| US$ 3,08 mi | 1,42% |
626.990
-59.000
| -9% | -US$ 315 mil |
2017 Q2
33 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,86 mi | 1,32% |
9.082
-619
| -6% | -US$ 184 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 2,8 mi | 1,29% |
9.555
-258
| -3% | -US$ 77,7 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,64 mi | 1,22% |
31.175
+2.950
| +10% | +US$ 264 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,51 mi | 1,16% |
17.691
-2.365
| -12% | -US$ 328 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,51 mi | 1,16% |
7.273
+511
| +8% | +US$ 155 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
22
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 2,28 mi | 1,05% |
284
-4
| -1% | -US$ 31,8 mil |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,27 mi | 1,05% |
5.606
-454
| -7% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,23 mi | 1,03% |
12.008
-1.613
| -12% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,21 mi | 1,02% |
50.363
-426
| -0,8% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IMS Capital Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, IMS Capital Management detinha 157 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
IMS Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2025, encerrando 10 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell Mid-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 340 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, IMS Capital Management abriu uma nova posição em Vanguard Financials ETF no valor de US$ 328 mil.
- A maior compra de IMS Capital Management no T3 2025 foi Vanguard Financials ETF: 2.500 ações no valor de US$ 328 mil.
- IMS Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 463 mil.
- A maior redução de IMS Capital Management em T3 2025 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- IMS Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 340 mil.
- As dez maiores posições de IMS Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 217 mi no T3 2025.
- IMS Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 10 em T3 2025.
- O valor da carteira de IMS Capital Management subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IMS Capital Management referente a T3 2025, protocolado em 17 de nov. de 2025.