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NWM
Napa Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
45,3%
Retorno est. (1 ano)
25,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,44%
Retorno est. (1 ano)
+25,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,69%
Posição
181
Nova
49
Aumentada
47
Reduzida
47
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptiv Select ETF
ADPV
|
+US$ 7,05 mi |
| 2 |
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
|
+US$ 6,49 mi |
| 3 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,32 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,25 mi |
| 5 |
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
|
+US$ 3,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,67% |
| 2 | Tecnologia | 6,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| 4 | Financeiro | 1,55% |
| 5 | Industriais | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,2 mi
| US$ 9,47 mi | 4,44% |
294.176
+108.831
| +59% | +US$ 3,4 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 8,86 mi | 4,15% |
35.851
+11.417
| +47% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 7,7 mi | 3,61% |
67.591
+11.034
| +20% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$ 173 mi
| US$ 7,43 mi | 3,48% |
+174.917
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
US$ 17,8 mi
| US$ 6,93 mi | 3,25% |
+309.022
| Nova | +US$ 6,49 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
6
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$ 84,5 mi
| US$ 6,9 mi | 3,23% |
348.012
+34.770
| +11% | +US$ 688 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$ 150 mi
| US$ 6,82 mi | 3,2% |
+215.661
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 6,49 mi | 3,04% |
+53.579
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 5,88 mi | 2,75% |
210.055
-53.473
| -20% | -US$ 1,48 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 5,41 mi | 2,54% |
140.626
+27.252
| +24% | +US$ 940 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,03 mi | 2,36% |
+45.258
| Nova | +US$ 5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
US$ 55,1 mi
| US$ 4,89 mi | 2,29% |
142.413
-36.916
| -21% | -US$ 1,24 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
13
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$ 61,5 mi
| US$ 4,74 mi | 2,22% |
141.201
+61.492
| +77% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,42 mi | 2,07% |
23.685
+70
| +0,3% | +US$ 12,2 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
15
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTRN
US$ 1,36 mi
| US$ 4,31 mi | 2,02% |
111.809
-41.456
| -27% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,08 mi | 1,91% |
6.098
-61
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 4,06 mi | 1,9% |
176.636
+23.772
| +16% | +US$ 530 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,85 mi | 1,8% |
49.126
-45
| -0,1% | -US$ 3,39 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
| US$ 3,02 mi | 1,42% |
129.179
+6.380
| +5% | +US$ 146 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
20
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
US$ 37,2 mi
| US$ 2,96 mi | 1,39% |
+125.282
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$ 912 mi
| US$ 2,66 mi | 1,25% |
74.623
+1.081
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
22
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$ 325 mi
| US$ 2,54 mi | 1,19% |
57.389
+1.437
| +3% | +US$ 63,3 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
23
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 175 mi
| US$ 2,52 mi | 1,18% |
82.646
+14.249
| +21% | +US$ 421 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,48 mi | 1,16% |
49.357
-126.097
| -72% | -US$ 6,35 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$ 154 mi
| US$ 2,45 mi | 1,15% |
73.259
+45.575
| +165% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LA
MS
APC
DSN
WTFG
ICM
FFAM
CC
Revisão da carteira de Napa Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Napa Wealth Management detinha 181 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Napa Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 8,6 mi em T3 2025, encerrando 33 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, uma posição estimada em US$ 9,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Napa Wealth Management abriu uma nova posição em Adaptiv Select ETF no valor de US$ 7,43 mi.
- A maior compra de Napa Wealth Management no T3 2025 foi Adaptiv Select ETF: 174.917 ações no valor de US$ 7,43 mi.
- Napa Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Pacer WealthShield ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 3,4 mi.
- A maior redução de Napa Wealth Management em T3 2025 foi em State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Napa Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,32 mi.
- As dez maiores posições de Napa Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 213 mi no T3 2025.
- Napa Wealth Management abriu 49 novas posições e encerrou 33 em T3 2025.
- O valor da carteira de Napa Wealth Management subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Napa Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.