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CC
Copperleaf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
25,38%
Retorno est. (1 ano)
31,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+31,88%
Retorno est. (3 anos)
+101,97%
Retorno est. (5 anos)
+99,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
130
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
52
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,07% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 34,9 mi | 16,72% |
536.552
+77.414
| +17% | +US$ 5,04 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 13,3 mi | 6,4% |
133.669
+21.376
| +19% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
3
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
US$ 17,1 mi
| US$ 6,95 mi | 3,33% |
266.056
-1.749
| -0,7% | -US$ 45,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,15 mi | 2,95% |
159.338
-4.336
| -3% | -US$ 162 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 5,47 mi | 2,62% |
76.009
+6.860
| +10% | +US$ 477 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,33 mi | 2,56% |
7.970
-7.652
| -49% | -US$ 4,93 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,18 mi | 2,48% |
76.325
+26.910
| +54% | +US$ 1,77 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,87 mi | 2,34% |
104.341
-61.347
| -37% | -US$ 2,84 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,51 mi | 2,16% |
23.186
-4.870
| -17% | -US$ 914 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,33 mi | 2,08% |
73.220
-12.237
| -14% | -US$ 694 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,29 mi | 2,06% |
35.540
-16.138
| -31% | -US$ 1,86 mi |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
12
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 663 mi
| US$ 3,65 mi | 1,75% |
320.200
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,57 mi | 1,71% |
17.291
-826
| -5% | -US$ 166 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,48 mi | 1,67% |
47.867
+37.533
| +363% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 3,38 mi | 1,62% |
103.094
+3.394
| +3% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,35 mi | 1,6% |
13.763
-1.311
| -9% | -US$ 275 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,18 mi | 1,52% |
14.473
-605
| -4% | -US$ 137 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,13 mi | 1,5% |
6.048
-255
| -4% | -US$ 130 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,11 mi | 1,49% |
5.077
-131
| -3% | -US$ 77,2 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3 mi | 1,44% |
45.444
+18.820
| +71% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,95 mi | 1,42% |
10.571
-1.386
| -12% | -US$ 339 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,86 mi | 1,37% |
3.890
-517
| -12% | -US$ 385 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,57 mi | 1,23% |
7.819
-46
| -0,6% | -US$ 14,5 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,38 mi | 1,14% |
7.151
+2.360
| +49% | +US$ 751 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,18 mi | 1,04% |
3.627
+172
| +5% | +US$ 98,5 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Copperleaf Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Copperleaf Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Copperleaf Capital mostra 17 novas, 39 aumentaram, 52 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperleaf Capital no T3 2025 foi iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Copperleaf Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Copperleaf Capital em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Copperleaf Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Copperleaf Capital representam 44% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2025.
- Copperleaf Capital abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Copperleaf Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.