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CC
Copperleaf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
25,38%
Retorno est. (1 ano)
31,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+31,88%
Retorno est. (3 anos)
+101,97%
Retorno est. (5 anos)
+99,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
130
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
52
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,07% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,16 mi | 1,04% |
6.857
+1.304
| +23% | +US$ 388 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
27
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,02% |
22.373
+282
| +1% | +US$ 26,5 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,11 mi | 1,01% |
8.297
-265
| -3% | -US$ 59,9 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,94 mi | 0,93% |
20.297
-4.507
| -18% | -US$ 428 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
30
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 1,91 mi | 0,92% |
50.505
+44.446
| +734% | +US$ 1,63 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
31
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 1,87 mi | 0,9% |
38.833
+7.317
| +23% | +US$ 352 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
32
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,89% |
17.962
+4.962
| +38% | +US$ 502 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,86% |
33.514
+1.993
| +6% | +US$ 105 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,79% |
14.404
-4.347
| -23% | -US$ 484 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
35
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,59 mi | 0,76% |
5.654
+4.476
| +380% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
36
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 1,45 mi | 0,69% |
+61.803
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,44 mi | 0,69% |
44.940
+607
| +1% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,67% |
7.088
-4.417
| -38% | -US$ 808 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,65% |
+26.628
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,33 mi | 0,64% |
7.132
-107
| -1% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
41
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 1,31 mi | 0,63% |
23.693
+5.462
| +30% | +US$ 299 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,61% |
29.608
-2.696
| -8% | -US$ 114 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
43
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 1,23 mi | 0,59% |
22.774
+1.335
| +6% | +US$ 71,5 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 1,18 mi | 0,57% |
+12.969
| Nova | +US$ 831 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
45
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,16 mi | 0,56% |
7.169
+763
| +12% | +US$ 128 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,16 mi | 0,55% |
16.205
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,55% |
4.451
-1.087
| -20% | -US$ 266 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,12 mi | 0,54% |
1.971
-1.738
| -47% | -US$ 998 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,11 mi | 0,53% |
3.238
-2.159
| -40% | -US$ 747 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
+31.064
| Nova | +US$ 980 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Copperleaf Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Copperleaf Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Copperleaf Capital mostra 17 novas, 39 aumentaram, 52 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperleaf Capital no T3 2025 foi iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Copperleaf Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Copperleaf Capital em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Copperleaf Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Copperleaf Capital representam 44% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2025.
- Copperleaf Capital abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Copperleaf Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.