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CC
Copperleaf Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
25.38%
1년 추정 수익률
31.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.45%
1년 예상 수익률
+31.88%
3년 예상 수익률
+101.97%
5년 예상 수익률
+99.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1096만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
130
신규
17
증가
39
축소
52
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.07% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 산업재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$216만 | 1.04% |
6,857
+1,304
| +23% | +US$38.8만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
27
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$213만 | 1.02% |
22,373
+282
| +1% | +US$2.65만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$211만 | 1.01% |
8,297
-265
| -3% | -US$5.99만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$194만 | 0.93% |
20,297
-4,507
| -18% | -US$42.8만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
30
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$191만 | 0.92% |
50,505
+44,446
| +734% | +US$163만 |
2025 Q2
1분기
|
|
31
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$187만 | 0.9% |
38,833
+7,317
| +23% | +US$35.2만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
32
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$185만 | 0.89% |
17,962
+4,962
| +38% | +US$50.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$178만 | 0.86% |
33,514
+1,993
| +6% | +US$10.5만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$164만 | 0.79% |
14,404
-4,347
| -23% | -US$48.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$159만 | 0.76% |
5,654
+4,476
| +380% | +US$114만 |
2025 Q2
1분기
|
|
36
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5억
| US$145만 | 0.69% |
+61,803
| 신규 | +US$144만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$144만 | 0.69% |
44,940
+607
| +1% | +US$1.87만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$139만 | 0.67% |
7,088
-4,417
| -38% | -US$80.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$136만 | 0.65% |
+26,628
| 신규 | +US$136만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$133만 | 0.64% |
7,132
-107
| -1% | -US$1.87만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
41
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$131만 | 0.63% |
23,693
+5,462
| +30% | +US$29.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$127만 | 0.61% |
29,608
-2,696
| -8% | -US$11.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
43
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$123만 | 0.59% |
22,774
+1,335
| +6% | +US$7.15만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$118만 | 0.57% |
+12,969
| 신규 | +US$83.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
45
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$116만 | 0.56% |
7,169
+763
| +12% | +US$12.8만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$116만 | 0.55% |
16,205
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$114만 | 0.55% |
4,451
-1,087
| -20% | -US$26.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409억
| US$112만 | 0.54% |
1,971
-1,738
| -47% | -US$100만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
49
Visa
V
US$7558억
| US$111만 | 0.53% |
3,238
-2,159
| -40% | -US$74.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$106만 | 0.51% |
+31,064
| 신규 | +US$98만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Copperleaf Capital는 US$2.09억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 39개 증가, 52개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, 61,803주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$493만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, US$145만 상당의 61,803주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copperleaf Capital로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 44%를 차지해요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Copperleaf Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 Copperleaf Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.