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CC
Copperleaf Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
25.38%
1년 추정 수익률
31.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.45%
1년 예상 수익률
+31.88%
3년 예상 수익률
+101.97%
5년 예상 수익률
+99.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1096만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
130
신규
17
증가
39
축소
52
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.07% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 산업재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$106만 | 0.51% |
5,174
+616
| +14% | +US$11.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$103만 | 0.49% |
44,474
+3,820
| +9% | +US$8.76만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$102만 | 0.49% |
8,917
-2,562
| -22% | -US$30.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$94.9만 | 0.45% |
+18,390
| 신규 | +US$89.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$91.7만 | 0.44% |
3,077
+567
| +23% | +US$16만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
56
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$87.6만 | 0.42% |
12,067
-420
| -3% | -US$2.93만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
57
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$83.1만 | 0.4% |
9,817
-4,310
| -31% | -US$38.6만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
58
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$82.7만 | 0.4% |
+8,004
| 신규 | +US$82.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
59
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$82.4만 | 0.4% |
2,594
-823
| -24% | -US$25.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$82.3만 | 0.39% |
6,951
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$79.7만 | 0.38% |
4,789
-1,340
| -22% | -US$21.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
62
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$78만 | 0.37% |
8,194
+404
| +5% | +US$3.78만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
63
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$76.4만 | 0.37% |
+8,019
| 신규 | +US$73.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$73.9만 | 0.35% |
969
-47
| -5% | -US$3.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
65
Cencora
COR
US$651억
| US$73.7만 | 0.35% |
2,357
-1,836
| -44% | -US$54만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
66
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$70.2만 | 0.34% |
3,250
-4,100
| -56% | -US$91.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
67
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$70만 | 0.34% |
3,381
-3,302
| -49% | -US$66.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
68
Adobe
ADBE
US$954억
| US$69만 | 0.33% |
1,957
-590
| -23% | -US$21.2만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$67.7만 | 0.32% |
4,650
+722
| +18% | +US$10.1만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
70
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$67.6만 | 0.32% |
2,854
-1,227
| -30% | -US$30.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
71
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$64.8만 | 0.31% |
+6,855
| 신규 | +US$61만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$64.1만 | 0.31% |
1,274
+772
| +154% | +US$37.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
73
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$63.1만 | 0.3% |
7,525
+230
| +3% | +US$1.87만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
74
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$62.6만 | 0.3% |
+1,942
| 신규 | +US$72만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
75
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$59.3만 | 0.28% |
+1,882
| 신규 | +US$48.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Copperleaf Capital는 US$2.09억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 39개 증가, 52개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, 61,803주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$493만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, US$145만 상당의 61,803주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copperleaf Capital로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 44%를 차지해요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Copperleaf Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 Copperleaf Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.