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Copperleaf Capital 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
25.38%
1年估算報酬率
31.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
+31.88%
3年估算報酬率
+101.97%
5年估算報酬率
+99.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$1096萬
(+5.5%)
資金流向
-US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.63%
持股
130
新
17
增持
39
減碼
52
已平倉
16
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.07% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 工業 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$106萬 | 0.51% |
5,174
+616
| +14% | +US$11.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$103萬 | 0.49% |
44,474
+3,820
| +9% | +US$8.76萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
53
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$102萬 | 0.49% |
8,917
-2,562
| -22% | -US$30.2萬 |
2020 Q2
21個季度
|
|
54
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$94.9萬 | 0.45% |
+18,390
| 新 | +US$89.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
US$522億
| US$91.7萬 | 0.44% |
3,077
+567
| +23% | +US$16萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
56
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$87.6萬 | 0.42% |
12,067
-420
| -3% | -US$2.93萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
57
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$83.1萬 | 0.4% |
9,817
-4,310
| -31% | -US$38.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
58
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$82.7萬 | 0.4% |
+8,004
| 新 | +US$82.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
59
Autodesk
ADSK
US$533億
| US$82.4萬 | 0.4% |
2,594
-823
| -24% | -US$25.1萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$82.3萬 | 0.39% |
6,951
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
61
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$79.7萬 | 0.38% |
4,789
-1,340
| -22% | -US$21.3萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
62
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$78萬 | 0.37% |
8,194
+404
| +5% | +US$3.78萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
63
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$76.4萬 | 0.37% |
+8,019
| 新 | +US$73.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
64
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$73.9萬 | 0.35% |
969
-47
| -5% | -US$3.5萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
65
Cencora
COR
US$646億
| US$73.7萬 | 0.35% |
2,357
-1,836
| -44% | -US$54萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
66
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$70.2萬 | 0.34% |
3,250
-4,100
| -56% | -US$91.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
67
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155億
| US$70萬 | 0.34% |
3,381
-3,302
| -49% | -US$66.5萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
68
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$69萬 | 0.33% |
1,957
-590
| -23% | -US$21.2萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
69
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$67.7萬 | 0.32% |
4,650
+722
| +18% | +US$10.1萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
70
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$67.6萬 | 0.32% |
2,854
-1,227
| -30% | -US$30.9萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
71
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5億
| US$64.8萬 | 0.31% |
+6,855
| 新 | +US$61萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$64.1萬 | 0.31% |
1,274
+772
| +154% | +US$37.4萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
73
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$63.1萬 | 0.3% |
7,525
+230
| +3% | +US$1.87萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
74
Strategy Inc
MSTR
US$617億
| US$62.6萬 | 0.3% |
+1,942
| 新 | +US$72萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
75
AeroVironment
AVAV
US$59.8億
| US$59.3萬 | 0.28% |
+1,882
| 新 | +US$48.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Copperleaf Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Copperleaf Capital持有130個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.98億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Copperleaf Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加39檔、減碼52檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共61,803股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$493萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和金融。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大筆買進的是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共買進61,803股，價值US$145萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$493萬。
- Copperleaf Capital於2025年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2025年第3季，Copperleaf Capital的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占44%。
- Copperleaf Capital在2025年第3季新增了17個部位，並平倉16個部位。
- Copperleaf Capital的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.09億。
根據Copperleaf Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。