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Copperleaf Capital 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
25.38%
1年估算報酬率
31.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
+31.88%
3年估算報酬率
+101.97%
5年估算報酬率
+99.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$1096萬
(+5.5%)
資金流向
-US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.63%
持股
130
新
17
增持
39
減碼
52
已平倉
16
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.07% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 工業 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8895億
| US$216萬 | 1.04% |
6,857
+1,304
| +23% | +US$38.8萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
27
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$213萬 | 1.02% |
22,373
+282
| +1% | +US$2.65萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$211萬 | 1.01% |
8,297
-265
| -3% | -US$5.99萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
US$1584億
| US$194萬 | 0.93% |
20,297
-4,507
| -18% | -US$42.8萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
30
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5億
| US$191萬 | 0.92% |
50,505
+44,446
| +734% | +US$163萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
31
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7億
| US$187萬 | 0.9% |
38,833
+7,317
| +23% | +US$35.2萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
32
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117億
| US$185萬 | 0.89% |
17,962
+4,962
| +38% | +US$50.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$178萬 | 0.86% |
33,514
+1,993
| +6% | +US$10.5萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$164萬 | 0.79% |
14,404
-4,347
| -23% | -US$48.4萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3934億
| US$159萬 | 0.76% |
5,654
+4,476
| +380% | +US$114萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
36
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51億
| US$145萬 | 0.69% |
+61,803
| 新 | +US$144萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$144萬 | 0.69% |
44,940
+607
| +1% | +US$1.87萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
38
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$139萬 | 0.67% |
7,088
-4,417
| -38% | -US$80.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$136萬 | 0.65% |
+26,628
| 新 | +US$136萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.35兆
| US$133萬 | 0.64% |
7,132
-107
| -1% | -US$1.87萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
41
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$131萬 | 0.63% |
23,693
+5,462
| +30% | +US$29.9萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$127萬 | 0.61% |
29,608
-2,696
| -8% | -US$11.4萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
43
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$123萬 | 0.59% |
22,774
+1,335
| +6% | +US$7.15萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.8億
| US$118萬 | 0.57% |
+12,969
| 新 | +US$83.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
45
Philip Morris
PM
US$3072億
| US$116萬 | 0.56% |
7,169
+763
| +12% | +US$12.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676億
| US$116萬 | 0.55% |
16,205
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190億
| US$114萬 | 0.55% |
4,451
-1,087
| -20% | -US$26.6萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5461億
| US$112萬 | 0.54% |
1,971
-1,738
| -47% | -US$100萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
49
Visa
V
US$7680億
| US$111萬 | 0.53% |
3,238
-2,159
| -40% | -US$74.7萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$106萬 | 0.51% |
+31,064
| 新 | +US$98萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Copperleaf Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Copperleaf Capital持有130個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.98億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Copperleaf Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加39檔、減碼52檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共61,803股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$493萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和金融。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大筆買進的是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共買進61,803股，價值US$145萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$493萬。
- Copperleaf Capital於2025年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2025年第3季，Copperleaf Capital的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占44%。
- Copperleaf Capital在2025年第3季新增了17個部位，並平倉16個部位。
- Copperleaf Capital的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.09億。
根據Copperleaf Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。