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CC

Copperleaf Capital Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 25,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
130
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
52
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+5,04 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,45 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+2,14 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,77 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,93 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,84 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,86 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,59 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,05 %
2 Technologie 8,07 %
3 Finanzwesen 4,6 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Industrie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,04 %
6.857
+1.304
+23 % +387.826 $
2023 Q2
9 Quartale
MBB-Symbol
27
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,02 %
22.373
+282
+1 % +26.492 $
2021 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,01 %
8.297
-265
-3 % -59.865 $
2021 Q3
16 Quartale
SCHW-Symbol
29
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,93 %
20.297
-4.507
-18 % -427.797 $
2022 Q3
12 Quartale
THRO-Symbol
30
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,92 %
50.505
+44.446
+734 % +1,63 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
DFSD-Symbol
31
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,9 %
38.833
+7.317
+23 % +352.140 $
2023 Q2
9 Quartale
TLH-Symbol
32
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,89 %
17.962
+4.962
+38 % +501.936 $
2025 Q1
2 Quartale
BINC-Symbol
33
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,86 %
33.514
+1.993
+6 % +105.443 $
2024 Q1
6 Quartale
EFG-Symbol
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,79 %
14.404
-4.347
-23 % -484.444 $
2020 Q4
19 Quartale
ORCL-Symbol
35
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,76 %
5.654
+4.476
+380 % +1,14 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
IBHF-Symbol
36
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
1,45 Mio. $ 0,69 %
+61.803
Neu +1,44 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
DFEM-Symbol
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,69 %
44.940
+607
+1 % +18.735 $
2023 Q1
10 Quartale
IYW-Symbol
38
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,67 %
7.088
-4.417
-38 % -808.053 $
2022 Q4
11 Quartale
IAGG-Symbol
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,65 %
+26.628
Neu +1,36 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
40
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,64 %
7.132
-107
-1 % -18.651 $
2023 Q4
7 Quartale
DGCB-Symbol
41
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,63 %
23.693
+5.462
+30 % +298.836 $
2024 Q1
6 Quartale
DFCF-Symbol
42
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,61 %
29.608
-2.696
-8 % -114.348 $
2023 Q1
10 Quartale
DFGX-Symbol
43
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,59 %
22.774
+1.335
+6 % +71.453 $
2024 Q1
6 Quartale
KTOS-Symbol
44
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,57 %
+12.969
Neu +830.519 $
2025 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
45
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,56 %
7.169
+763
+12 % +128.374 $
2025 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,55 %
16.205
– –
2024 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
47
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,55 %
4.451
-1.087
-20 % -266.201 $
2025 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,54 %
1.971
-1.738
-47 % -998.109 $
2019 Q4
23 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
756 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,53 %
3.238
-2.159
-40 % -747.233 $
2019 Q4
23 Quartale
BAI-Symbol
50
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
+31.064
Neu +979.998 $
2025 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperleaf Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 130 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperleaf Capital für Q3 2025 weist 17 neu, 39 erhöht, 52 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copperleaf Capital im Q3 2025 war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperleaf Capital im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperleaf Capital machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Copperleaf Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Copperleaf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .