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Donald L. Hagan LLC

Donald L. Hagan LLC Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 12,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,02 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss
-3,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,07 %
Position
93
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
56
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,23 Mio. $
2
MAXJ-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
+1,84 Mio. $
3
DHSB-Symbol
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
+1,09 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+959.732 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+761.770 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UOCT-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
+1,97 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,34 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,18 Mio. $
4
SSUS-Symbol
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
+946.082 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+771.242 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,18 %
2 Finanzwesen 6,67 %
3 Industrie 6,53 %
4 Technologie 6 %
5 Kommunikationsdienste 4,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSUS-Symbol
1
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
611 Mio. $
32,8 Mio. $ 16,12 %
679.682
-20.405
-3 % -946.082 $
2020 Q1
22 Quartale
DHSB-Symbol
2
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
39,8 Mio. $
18,9 Mio. $ 9,27 %
730.924
+42.710
+6 % +1,09 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
SSXU-Symbol
3
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF
SSXU
43,9 Mio. $
18,8 Mio. $ 9,25 %
553.749
-7.740
-1 % -253.102 $
2022 Q3
12 Quartale
SSFI-Symbol
4
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF
SSFI
28,6 Mio. $
12,5 Mio. $ 6,14 %
579.899
-9.835
-2 % -211.184 $
2022 Q2
13 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,13 %
113.944
+24.341
+27 % +2,23 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
UPS-Symbol
6
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,04 %
123.014
+14
+0 % +1.268 $
2014 Q4
43 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,24 %
46.868
+1.910
+4 % +252.954 $
2019 Q1
26 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,23 %
84.113
-5.603
-6 % -422.645 $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,42 %
11.866
-3.682
-24 % -771.242 $
2022 Q2
13 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,23 %
3.417
-1.796
-34 % -1,34 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
XLF-Symbol
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,21 %
45.800
+14.377
+46 % +761.770 $
2019 Q2
25 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,14 %
19.382
-2.052
-10 % -234.823 $
2019 Q1
26 Quartale
BNY-Symbol
13
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,96 %
17.975
-627
-3 % -63.945 $
2022 Q3
12 Quartale
UDEC-Symbol
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
244 Mio. $
1,93 Mio. $ 0,95 %
50.316
-3.403
-6 % -127.061 $
2024 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,93 %
6.017
-172
-3 % -51.155 $
2020 Q3
20 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,92 %
11.224
-378
-3 % -59.959 $
2023 Q1
10 Quartale
MAXJ-Symbol
17
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
165 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,91 %
+66.182
Neu +1,84 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,9 %
13.170
+3.830
+41 % +518.270 $
2018 Q4
27 Quartale
FEBM-Symbol
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
46,2 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,9 %
61.224
-3.666
-6 % -108.519 $
2025 Q1
2 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,88 %
15.145
-10.589
-41 % -1,18 Mio. $
2019 Q2
25 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,88 %
3.550
-77
-2 % -37.296 $
2014 Q4
43 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,86 %
25.723
-2.019
-7 % -137.625 $
2022 Q4
11 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,84 %
10.000
– –
2014 Q4
43 Quartale
O-Symbol
24
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,82 %
27.568
-1.008
-4 % -58.723 $
2025 Q1
2 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,78 %
2.005
-60
-3 % -44.460 $
2020 Q1
22 Quartale
1
2 3 4

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Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Touchstone Capital Pittsburgh, Pennsylvania 195 Mio. $ AUM
Napa Wealth Management
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richmond Hill Investments
Richmond Hill Investments New York 192 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Donald L. Hagan LLC für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Donald L. Hagan LLC 93 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donald L. Hagan LLC für Q3 2025 weist 5 neu, 13 erhöht, 56 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF: 66.182 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Donald L. Hagan LLC im Q3 2025 war iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF: 66.182 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Donald L. Hagan LLC hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Donald L. Hagan LLC im Q3 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Donald L. Hagan LLC hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,97 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donald L. Hagan LLC machen im Q3 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Donald L. Hagan LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Donald L. Hagan LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Donald L. Hagan LLC für Q3 2025 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .