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Donald L. Hagan LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
12.9%
推定1年リターン
7.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.17%
1年予想リターン
+7.4%
3年間の予想リターン
+47.92%
5年予想リターン
+62.59%
10年間の推定リターン
+158.02%
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
+$343万
(+1.7%)
資金フロー
-$301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.07%
保有額
93
新規
5
買い増し
13
減少
56
解消
7
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$223万 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+$184万 |
| 3 |
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
|
+$109万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$96万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$76.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+$197万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$134万 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$118万 |
| 4 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+$94.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$77.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.18% |
| 2 | 金融 | 6.67% |
| 3 | 資本財・サービス | 6.53% |
| 4 | 情報技術 | 6% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
$6.02億
| $3283万 | 16.12% |
679,682
-20,405
| -3% | -$94.6万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
|
2
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
$3959万
| $1888万 | 9.27% |
730,924
+42,710
| +6% | +$109万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
3
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF
SSXU
$4312万
| $1883万 | 9.25% |
553,749
-7,740
| -1% | -$25.3万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
4
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF
SSFI
$2878万
| $1250万 | 6.14% |
579,899
-9,835
| -2% | -$21.1万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1045万 | 5.13% |
113,944
+24,341
| +27% | +$223万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
6
United Parcel Service
UPS
$860億
| $1028万 | 5.04% |
123,014
+14
| +0% | +$1,268 |
2014 Q4
43四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $661万 | 3.24% |
46,868
+1,910
| +4% | +$25.3万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $659万 | 3.23% |
84,113
-5,603
| -6% | -$42.3万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $288万 | 1.42% |
11,866
-3,682
| -24% | -$77.1万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $251万 | 1.23% |
3,417
-1,796
| -34% | -$134万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $247万 | 1.21% |
45,800
+14,377
| +46% | +$76.2万 |
2019 Q2
25四半期
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $232万 | 1.14% |
19,382
-2,052
| -10% | -$23.5万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $196万 | 0.96% |
17,975
-627
| -3% | -$6.39万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.42億
| $193万 | 0.95% |
50,316
-3,403
| -6% | -$12.7万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $190万 | 0.93% |
6,017
-172
| -3% | -$5.12万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $187万 | 0.92% |
11,224
-378
| -3% | -$6万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
|
17
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
$1.64億
| $186万 | 0.91% |
+66,182
| 新規 | +$184万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $183万 | 0.9% |
13,170
+3,830
| +41% | +$51.8万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
$4610万
| $183万 | 0.9% |
61,224
-3,666
| -6% | -$10.9万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $179万 | 0.88% |
15,145
-10,589
| -41% | -$118万 |
2019 Q2
25四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $178万 | 0.88% |
3,550
-77
| -2% | -$3.73万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4199億
| $176万 | 0.86% |
25,723
-2,019
| -7% | -$13.8万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
23
Blackstone
BX
$941億
| $171万 | 0.84% |
10,000
| – | – |
2014 Q4
43四半期
|
|
24
Realty Income
O
$538億
| $168万 | 0.82% |
27,568
-1,008
| -4% | -$5.87万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $160万 | 0.78% |
2,005
-60
| -3% | -$4.45万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
KLP
Donald L. Hagan LLCの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Donald L. Hagan LLCは93銘柄を保有し、保有額は$2.04億でした。前四半期の$2億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Donald L. Hagan LLCの2025年第3四半期の報告書には、新規 5件、13件増加しました、56件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Large Cap Max Buffer Jun ETFで、保有株数は66,182株、評価額は$186万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Octoberで、推定額は$197万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Donald L. Hagan LLCが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Large Cap Max Buffer Jun ETFで、株数は66,182株、評価額は$186万でした。
- Donald L. Hagan LLCは2025年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Donald L. Hagan LLCが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$134万相当を減らしました。
- Donald L. Hagan LLCは2025年第3四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Octoberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Donald L. Hagan LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの60%を占めています。
- Donald L. Hagan LLCは2025年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Donald L. Hagan LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.04億となりました。
2025年10月16日に提出された、2025年第3四半期分のDonald L. Hagan LLCの 13F報告書 に基づいています。