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Donald L. Hagan LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 204 mi
Giro
12,9%
Retorno est. (1 ano)
7,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,17%
Retorno est. (1 ano)
+7,4%
Retorno est. (3 anos)
+47,92%
Retorno est. (5 anos)
+62,59%
Retorno est. (10 anos)
+158,02%
AUM
US$ 204 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,43 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,07%
Posição
93
Nova
5
Aumentada
13
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 960 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 762 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 771 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,18% |
| 2 | Financeiro | 6,67% |
| 3 | Bens industriais | 6,53% |
| 4 | Tecnologia | 6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$ 602 mi
| US$ 32,8 mi | 16,12% |
679.682
-20.405
| -3% | -US$ 946 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
|
2
Day Hagan Smart Buffer ETF
DHSB
US$ 39,6 mi
| US$ 18,9 mi | 9,27% |
730.924
+42.710
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
3
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF
SSXU
US$ 43,1 mi
| US$ 18,8 mi | 9,25% |
553.749
-7.740
| -1% | -US$ 253 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
4
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF
SSFI
US$ 28,8 mi
| US$ 12,5 mi | 6,14% |
579.899
-9.835
| -2% | -US$ 211 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 10,5 mi | 5,13% |
113.944
+24.341
| +27% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 10,3 mi | 5,04% |
123.014
+14
| +0% | +US$ 1,27 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,61 mi | 3,24% |
46.868
+1.910
| +4% | +US$ 253 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 6,59 mi | 3,23% |
84.113
-5.603
| -6% | -US$ 423 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,88 mi | 1,42% |
11.866
-3.682
| -24% | -US$ 771 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,51 mi | 1,23% |
3.417
-1.796
| -34% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 2,47 mi | 1,21% |
45.800
+14.377
| +46% | +US$ 762 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 2,32 mi | 1,14% |
19.382
-2.052
| -10% | -US$ 235 mil |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,96% |
17.975
-627
| -3% | -US$ 63,9 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 242 mi
| US$ 1,93 mi | 0,95% |
50.316
-3.403
| -6% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,9 mi | 0,93% |
6.017
-172
| -3% | -US$ 51,2 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,87 mi | 0,92% |
11.224
-378
| -3% | -US$ 60 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$ 164 mi
| US$ 1,86 mi | 0,91% |
+66.182
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 1,83 mi | 0,9% |
13.170
+3.830
| +41% | +US$ 518 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
19
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - February
FEBM
US$ 46,1 mi
| US$ 1,83 mi | 0,9% |
61.224
-3.666
| -6% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 1,79 mi | 0,88% |
15.145
-10.589
| -41% | -US$ 1,18 mi |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,78 mi | 0,88% |
3.550
-77
| -2% | -US$ 37,3 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,76 mi | 0,86% |
25.723
-2.019
| -7% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,84% |
10.000
| – | – |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
24
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 1,68 mi | 0,82% |
27.568
-1.008
| -4% | -US$ 58,7 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,6 mi | 0,78% |
2.005
-60
| -3% | -US$ 44,5 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KLP
Revisão da carteira de Donald L. Hagan LLC no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Donald L. Hagan LLC detinha 93 posições avaliadas em US$ 204 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Donald L. Hagan LLC mostra 5 novas, 13 aumentaram, 56 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF: 66.182 ações no valor de US$ 1,86 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October, estimada em US$ 1,97 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Donald L. Hagan LLC no T3 2025 foi iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF: 66.182 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Donald L. Hagan LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Donald L. Hagan LLC em T3 2025 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Donald L. Hagan LLC encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de Donald L. Hagan LLC representam 60% de sua carteira de US$ 204 mi no T3 2025.
- Donald L. Hagan LLC abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2025.
- O valor da carteira de Donald L. Hagan LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 204 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donald L. Hagan LLC referente a T3 2025, protocolado em 16 de out. de 2025.