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LA

Lindenwold Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 212 mi Giro 19,17%
Retorno est. (1 ano) 13,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,02%
Retorno est. (3 anos)
+75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 212 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 7,1 mi
Fluxo de capital (%)
3,35%
10 maiores posições (%)
43,51%
Posição
120
Nova
13
Aumentada
70
Reduzida
26
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ZTS
Zoetis
ZTS
+US$ 2,53 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 2,07 mi
3
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 1,62 mi
4
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 1,41 mi
5
ícone de VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+US$ 1,18 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,79 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,14 mi
3
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 1,09 mi
4
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 1,04 mi
5
ícone de WSM
Williams-Sonoma
WSM
+US$ 629 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 34,5%
2 Tecnologia 20,02%
3 Financeiro 8,89%
4 Serviços de comunicação 8,11%
5 Industriais 7,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VXUS
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 24,6 mi 11,61%
334.556
+19.846
+6% +US$ 1,41 mi
2021 Q4
15 trimestres
ícone de MUB
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 11,2 mi 5,31%
105.536
+8.376
+9% +US$ 877 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 8,91 mi 4,21%
47.775
+11.857
+33% +US$ 2,07 mi
2024 Q1
6 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 8,14 mi 3,85%
15.711
-2.242
-12% -US$ 1,14 mi
2021 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,9 mi 3,73%
31.023
-7.935
-20% -US$ 1,79 mi
2021 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 7,08 mi 3,35%
29.121
-35
-0,1% -US$ 7,33 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de MBB
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 6,74 mi 3,19%
70.870
+3.087
+5% +US$ 290 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de KORP
8
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 944 mi
US$ 6,56 mi 3,1%
137.714
+6.267
+5% +US$ 295 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de CORP
9
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
US$ 5,93 mi 2,8%
60.131
+2.711
+5% +US$ 264 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de SUB
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 5 mi 2,36%
46.816
+3.149
+7% +US$ 336 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 4,84 mi 2,29%
48.623
+777
+2% +US$ 75,2 mil
2025 Q1
2 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,15 mi 1,96%
18.901
-60
-0,3% -US$ 13,6 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,75 mi 1,77%
11.881
+67
+0,6% +US$ 19,9 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,66 mi 1,73%
4.978
+29
+0,6% +US$ 21,6 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de ABBV
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 3,62 mi 1,71%
15.635
+148
+1% +US$ 30,1 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de V
16
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,43 mi 1,62%
10.053
-1
-0% -US$ 346
2022 Q4
11 trimestres
ícone de PGR
17
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 3,04 mi 1,44%
12.329
+111
+0,9% +US$ 27,4 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de MRSH
18
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
US$ 3,02 mi 1,43%
14.994
+62
+0,4% +US$ 12,8 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de UNP
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 2,98 mi 1,41%
12.617
+94
+0,8% +US$ 21,2 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de SNA
20
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
US$ 2,78 mi 1,32%
8.035
-6
-0,1% -US$ 1,96 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de ULTA
21
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
US$ 2,61 mi 1,23%
4.774
+45
+1% +US$ 23,1 mil
2023 Q2
9 trimestres
ícone de ZTS
22
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 2,45 mi 1,16%
+16.736
Nova +US$ 2,53 mi
2025 Q3
0 trimestres
ícone de LRCX
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 2,44 mi 1,15%
18.196
-3.478
-16% -US$ 368 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de MCD
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 2,37 mi 1,12%
7.805
+76
+1% +US$ 23,1 mil
2021 Q4
15 trimestres
ícone de PG
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 2,37 mi 1,12%
15.406
+141
+0,9% +US$ 22 mil
2021 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM de US$ 211 mi 7,33% Retorno est. (1 ano)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio AUM de US$ 210 mi 21,47% Retorno est. (1 ano)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California AUM de US$ 213 mi 25,01% Retorno est. (1 ano)
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina AUM de US$ 209 mi 31,88% Retorno est. (1 ano)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington AUM de US$ 216 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM de US$ 216 mi 33,28% Retorno est. (1 ano)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 217 mi 18,69% Retorno est. (1 ano)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 218 mi 29,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lindenwold Advisors no T3 2025

No fechamento de T3 2025, Lindenwold Advisors detinha 120 posições avaliadas em US$ 212 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

Lindenwold Advisors alocou US$ 7,1 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 13 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zoetis: 16.736 ações no valor de US$ 2,45 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.

  • A maior compra de Lindenwold Advisors no T3 2025 foi Zoetis: 16.736 ações no valor de US$ 2,45 mi.
  • Lindenwold Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 2,07 mi.
  • A maior redução de Lindenwold Advisors em T3 2025 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
  • Lindenwold Advisors encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
  • As dez maiores posições de Lindenwold Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 212 mi no T3 2025.
  • Lindenwold Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2025.
  • O valor da carteira de Lindenwold Advisors subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 212 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lindenwold Advisors referente a T3 2025, protocolado em 16 de dez. de 2025.