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LA

Lindenwold Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 212 M Rotación 19.17%
Rendimiento estimado a 1 año 13.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
Flujo de capital
+USD 7.1 M
Flujo de capital %
3.35%
10 principales posiciones (%)
43.51%
Posición
120
Nuevas
13
Aumentadas
70
Reducidas
26
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ZTS
Zoetis
ZTS
+USD 2.53 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 2.07 M
3
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 1.62 M
4
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 1.41 M
5
icono de VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+USD 1.18 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.79 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.14 M
3
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 1.09 M
4
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 1.04 M
5
icono de WSM
Williams-Sonoma
WSM
+USD 629 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.5%
2 Tecnología 20.02%
3 Finanzas 8.89%
4 Servicios de comunicación 8.11%
5 Industriales 7.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VXUS
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 24.6 M 11.61%
334,556
+19,846
+6% +USD 1.41 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de MUB
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 11.2 M 5.31%
105,536
+8,376
+9% +USD 877 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.91 M 4.21%
47,775
+11,857
+33% +USD 2.07 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 8.14 M 3.85%
15,711
-2,242
-12% -USD 1.14 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.9 M 3.73%
31,023
-7,935
-20% -USD 1.79 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.08 M 3.35%
29,121
-35
-0.1% -USD 7.33 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de MBB
7
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 6.74 M 3.19%
70,870
+3,087
+5% +USD 290 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de KORP
8
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 944 M
USD 6.56 M 3.1%
137,714
+6,267
+5% +USD 295 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de CORP
9
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
USD 5.93 M 2.8%
60,131
+2,711
+5% +USD 264 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de SUB
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 5 M 2.36%
46,816
+3,149
+7% +USD 336 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de AVUV
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 4.84 M 2.29%
48,623
+777
+2% +USD 75.2 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.15 M 1.96%
18,901
-60
-0.3% -USD 13.6 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.75 M 1.77%
11,881
+67
+0.6% +USD 19.9 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.66 M 1.73%
4,978
+29
+0.6% +USD 21.6 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de ABBV
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.62 M 1.71%
15,635
+148
+1% +USD 30.1 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de V
16
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.43 M 1.62%
10,053
-1
-0% -USD 346
2022 Q4
11 trimestres
icono de PGR
17
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 3.04 M 1.44%
12,329
+111
+0.9% +USD 27.4 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de MRSH
18
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
USD 3.02 M 1.43%
14,994
+62
+0.4% +USD 12.8 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de UNP
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 2.98 M 1.41%
12,617
+94
+0.8% +USD 21.2 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de SNA
20
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
USD 2.78 M 1.32%
8,035
-6
-0.1% -USD 1.96 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de ULTA
21
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
USD 2.61 M 1.23%
4,774
+45
+1% +USD 23.1 k
2023 Q2
9 trimestres
icono de ZTS
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
USD 2.45 M 1.16%
+16,736
Nuevas +USD 2.53 M
2025 Q3
0 trimestres
icono de LRCX
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.44 M 1.15%
18,196
-3,478
-16% -USD 368 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de MCD
24
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 2.37 M 1.12%
7,805
+76
+1% +USD 23.1 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de PG
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 2.37 M 1.12%
15,406
+141
+0.9% +USD 22 k
2021 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM de USD 211 M 7.33% Rendimiento estimado a 1 año
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio AUM de USD 210 M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
NWM
Napa Wealth Management Napa, California AUM de USD 213 M 25.01% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina AUM de USD 209 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington AUM de USD 216 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM de USD 216 M 33.28% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 217 M 18.69% Rendimiento estimado a 1 año
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 218 M 29.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lindenwold Advisors en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Lindenwold Advisors mantenía 120 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Lindenwold Advisors destinó USD 7.1 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zoetis: 16,736 acciones con un valor de USD 2.45 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.79 M.

  • La mayor compra de Lindenwold Advisors en T3 2025 fue Zoetis: 16,736 acciones por un valor de USD 2.45 M.
  • Lindenwold Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 2.07 M.
  • La mayor reducción de Lindenwold Advisors durante T3 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
  • Lindenwold Advisors cerró por completo su posición en Merck en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.09 M.
  • Las diez principales posiciones de Lindenwold Advisors representan 44% de su cartera de USD 212 M en T3 2025.
  • Lindenwold Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Lindenwold Advisors aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.

Según el Informe 13F de Lindenwold Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 16 dic 2025.