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MS
Marshall & Sullivan Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.87%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+82%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+295.36%
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.62 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 5.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.45%
Posición
119
Nuevas
–
Aumentadas
14
Reducidas
21
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 661 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 104 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 96 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 90.1 k |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+USD 80.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+USD 988 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 658 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 329 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 272 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.37% |
| 2 | Tecnología | 20.65% |
| 3 | Atención médica | 16.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.8% |
| 5 | Finanzas | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 27.1 M | 12.57% |
112,021
-142
| -0.1% | -USD 32.6 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.3 M | 8% |
33,331
-533
| -2% | -USD 272 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.7 M | 4.48% |
39,725
-3,141
| -7% | -USD 658 k |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.6 M | 3.99% |
158,812
-1,014
| -0.6% | -USD 52.2 k |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 8.32 M | 3.86% |
62,111
-3,108
| -5% | -USD 329 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 7.58 M | 3.51% |
13,322
-175
| -1% | -USD 100 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 7.32 M | 3.39% |
15,413
-138
| -0.9% | -USD 65.3 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 6.97 M | 3.23% |
72,973
-1,069
| -1% | -USD 101 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.93 M | 3.21% |
17,108
-63
| -0.4% | -USD 24.8 k |
2013 Q3
48 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 6.92 M | 3.21% |
32,050
-800
| -2% | -USD 179 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 6.85 M | 3.18% |
18,532
-175
| -0.9% | -USD 67.6 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.79 M | 3.15% |
30,911
-516
| -2% | -USD 117 k |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.53 M | 3.03% |
25,646
+461
| +2% | +USD 104 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 6.45 M | 2.99% |
38,568
-341
| -0.9% | -USD 52.9 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
15
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 5.82 M | 2.7% |
173,022
-1,256
| -0.7% | -USD 39.2 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.76 M | 2.67% |
7,842
-274
| -3% | -USD 204 k |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.74 M | 2.66% |
107,516
+987
| +0.9% | +USD 49.6 k |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.65 M | 2.62% |
30,455
+246
| +0.8% | +USD 42.1 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
19
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 5.55 M | 2.57% |
57,456
+271
| +0.5% | +USD 27.2 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.38 M | 2.49% |
7,052
-162
| -2% | -USD 121 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 4.83 M | 2.24% |
37,435
+255
| +0.7% | +USD 36.5 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 4.67 M | 2.17% |
23,579
+257
| +1% | +USD 51.1 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.54 M | 2.11% |
32,358
+672
| +2% | +USD 96 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.31 M | 2% |
8,876
+56
| +0.6% | +USD 26.1 k |
2013 Q2
49 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.22 M | 1.96% |
12,229
+298
| +2% | +USD 90.1 k |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
DSN
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
Revisión del portafolio de Marshall & Sullivan en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Marshall & Sullivan mantenía 119 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Marshall & Sullivan muestra Aumentaron 14, 21 reducidas y 76 cerradas posiciones. La mayor venta fue Ralliant Corp, por un valor estimado de USD 988 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- Marshall & Sullivan fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Marshall & Sullivan durante T3 2025 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 658 k.
- Marshall & Sullivan cerró por completo su posición en Ralliant Corp en T3 2025, con una venta estimada de USD 988 k.
- Las diez principales posiciones de Marshall & Sullivan representan 49% de su cartera de USD 216 M en T3 2025.
- Marshall & Sullivan abrió 0 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Marshall & Sullivan aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Marshall & Sullivan correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.