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MS
Marshall & Sullivan ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
63.87%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.95%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
+82%
5年予想リターン
+99.76%
10年間の推定リターン
+295.36%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$762万
(+3.7%)
資金フロー
-$555万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.45%
保有額
119
新規
–
買い増し
14
減少
21
解消
76
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$66.1万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$10.4万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$9.6万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$9.01万 |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+$8.03万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ralliant Corp
RAL
|
+$98.8万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$65.8万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$32.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$27.2万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.37% |
| 2 | 情報技術 | 20.65% |
| 3 | ヘルスケア | 16.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.8% |
| 5 | 金融 | 8.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2710万 | 12.57% |
112,021
-142
| -0.1% | -$3.26万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1726万 | 8% |
33,331
-533
| -2% | -$27.2万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $966万 | 4.48% |
39,725
-3,141
| -7% | -$65.8万 |
2015 Q3
40四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $860万 | 3.99% |
158,812
-1,014
| -0.6% | -$5.22万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
|
5
Lam Research
LRCX
$3303億
| $832万 | 3.86% |
62,111
-3,108
| -5% | -$32.9万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
6
Mastercard
MA
$5409億
| $758万 | 3.51% |
13,322
-175
| -1% | -$10万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
7
Linde
LIN
$2298億
| $732万 | 3.39% |
15,413
-138
| -0.9% | -$6.53万 |
2018 Q4
27四半期
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $697万 | 3.23% |
72,973
-1,069
| -1% | -$10.1万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $693万 | 3.21% |
17,108
-63
| -0.4% | -$2.48万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| $692万 | 3.21% |
32,050
-800
| -2% | -$17.9万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
11
Stryker
SYK
$1130億
| $685万 | 3.18% |
18,532
-175
| -0.9% | -$6.76万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $679万 | 3.15% |
30,911
-516
| -2% | -$11.7万 |
2019 Q1
26四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $653万 | 3.03% |
25,646
+461
| +2% | +$10.4万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $645万 | 2.99% |
38,568
-341
| -0.9% | -$5.29万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
15
Monster Beverage
MNST
$896億
| $582万 | 2.7% |
173,022
-1,256
| -0.7% | -$3.92万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $576万 | 2.67% |
7,842
-274
| -3% | -$20.4万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $574万 | 2.66% |
107,516
+987
| +0.9% | +$4.96万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $565万 | 2.62% |
30,455
+246
| +0.8% | +$4.21万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
19
Crown Holdings
CCK
$124億
| $555万 | 2.57% |
57,456
+271
| +0.5% | +$2.72万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $538万 | 2.49% |
7,052
-162
| -2% | -$12.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $483万 | 2.24% |
37,435
+255
| +0.7% | +$3.65万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
22
Danaher
DHR
$1610億
| $467万 | 2.17% |
23,579
+257
| +1% | +$5.11万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $454万 | 2.11% |
32,358
+672
| +2% | +$9.6万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $431万 | 2% |
8,876
+56
| +0.6% | +$2.61万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $422万 | 1.96% |
12,229
+298
| +2% | +$9.01万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
DSN
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
Marshall & Sullivanの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Marshall & Sullivanは119銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.08億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Marshall & Sullivanの2025年第3四半期の報告書には、14件増加しました、21件減少、76件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はRalliant Corpで、推定額は$98.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Marshall & Sullivanが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$65.8万相当を減らしました。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期にRalliant Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.8万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Marshall & Sullivanの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの49%を占めています。
- Marshall & Sullivanは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Marshall & Sullivanのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$2.16億となりました。
2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のMarshall & Sullivanの 13F報告書 に基づいています。