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Marshall & Sullivan ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
63.87%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.59%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
+82%
5年予想リターン
+99.76%
10年間の推定リターン
+295.36%
AUM
$7761万
運用資産残高の伸び率
-$101万
(-1.3%)
資金フロー
-$122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.21%
保有額
65
新規
1
買い増し
2
減少
32
解消
9
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+$1.76万 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$8,238 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5,965 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$32.8万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$11.4万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$5.34万 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+$4.92万 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$4.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 32.84% |
| 2 | 生活必需品 | 18.06% |
| 3 | 情報技術 | 16.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.74% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $424万 | 5.47% |
78,078
-538
| -0.7% | -$2.77万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $389万 | 5.02% |
75,688
-674
| -0.9% | -$3.25万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Stryker
SYK
$1214億
| $369万 | 4.76% |
30,817
-440
| -1% | -$4.92万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $346万 | 4.46% |
20,947
-197
| -0.9% | -$3.15万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3505億
| $345万 | 4.44% |
27,001
-341
| -1% | -$4.51万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
6
Danaher
DHR
$1655億
| $343万 | 4.42% |
50,534
-817
| -2% | -$5.34万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $337万 | 4.34% |
40,425
-84
| -0.2% | -$6,778 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $336万 | 4.33% |
27,706
-309
| -1% | -$3.51万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.17兆
| $312万 | 4.02% |
130,432
+240
| +0.2% | +$5,965 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1962億
| $307万 | 3.96% |
29,007
-123
| -0.4% | -$1.27万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $302万 | 3.89% |
41,224
-403
| -1% | -$2.87万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Cognizant
CTSH
$288億
| $290万 | 3.74% |
50,727
-215
| -0.4% | -$1.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
13
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $276万 | 3.56% |
36,429
-16
| -0% | -$1,176 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Crown Holdings
CCK
$132億
| $275万 | 3.55% |
54,355
-316
| -0.6% | -$1.65万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2716億
| $270万 | 3.49% |
41,918
-500
| -1% | -$3.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$916億
| $250万 | 3.22% |
47,946
-462
| -1% | -$2.45万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $250万 | 3.22% |
70,980
-660
| -0.9% | -$2.42万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $247万 | 3.19% |
22,002
-181
| -0.8% | -$2.05万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Monster Beverage
MNST
$889億
| $216万 | 2.78% |
161,064
-2,448
| -1% | -$2.95万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $200万 | 2.58% |
13,537
-316
| -2% | -$4.66万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Booking.com
BKNG
$1191億
| $176万 | 2.27% |
35,275
-350
| -1% | -$1.82万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5756億
| $169万 | 2.18% |
19,236
-183
| -0.9% | -$1.75万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
CELG
23
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $154万 | 1.98% |
15,598
-64
| -0.4% | -$6,620 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
WWAV
24
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $153万 | 1.98% |
32,699
-453
| -1% | -$1.95万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
$2105億
| $149万 | 1.92% |
17,883
-24
| -0.1% | -$2,130 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Marshall & Sullivanの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Marshall & Sullivanは$7761万相当のポジションを65件保有しており、前四半期の$7862万から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Marshall & Sullivanの2016年第2四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、32件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpectranetics Corpで、保有株数は1,000株、評価額は$1.8万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$32.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Marshall & Sullivanが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpectranetics Corpで、株数は1,000株、評価額は$1.8万でした。
- Marshall & Sullivanは2016年第2四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$8,238でした。
- Marshall & Sullivanが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$32.8万相当を減らしました。
- Marshall & Sullivanは2016年第2四半期にRegeneron Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.9万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Marshall & Sullivanの上位10銘柄は、運用資産総額$7761万のポートフォリオの45%を占めています。
- Marshall & Sullivanは2016年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
- Marshall & Sullivanのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$7761万となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のMarshall & Sullivanの 13F報告書 に基づいています。