で公開中です！
詳しく見る
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
89.91%
推定1年リターン
10.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+10.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
-$3509万
(-14%)
資金フロー
-$4227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.88%
保有額
228
新規
133
買い増し
14
減少
9
解消
72
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1549万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$702万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$692万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$659万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$620万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2797万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$2086万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$1872万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$1319万 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+$1273万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.62% |
| 2 | 金融 | 6.05% |
| 3 | 情報技術 | 5.29% |
| 4 | ヘルスケア | 3.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1609万 | 7.24% |
+49,044
| 新規 | +$1549万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $761万 | 3.42% |
126,972
+118,752
| +1,445% | +$692万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $752万 | 3.38% |
38,657
+35,116
| +992% | +$659万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $723万 | 3.25% |
+106,598
| 新規 | +$702万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $663万 | 2.98% |
54,904
+43,470
| +380% | +$500万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $650万 | 2.92% |
+62,527
| 新規 | +$620万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$416億
| $615万 | 2.77% |
+103,887
| 新規 | +$589万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $594万 | 2.67% |
+8,862
| 新規 | +$571万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $585万 | 2.63% |
9,396
+5,024
| +115% | +$322万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $583万 | 2.62% |
28,186
+4,429
| +19% | +$89万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $518万 | 2.33% |
+69,698
| 新規 | +$513万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $489万 | 2.2% |
+74,141
| 新規 | +$462万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
13
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $472万 | 2.12% |
+131,037
| 新規 | +$456万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $467万 | 2.1% |
+49,042
| 新規 | +$461万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $448万 | 2.01% |
+7,316
| 新規 | +$431万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $438万 | 1.97% |
+39,261
| 新規 | +$432万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $417万 | 1.88% |
+43,223
| 新規 | +$413万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.07兆
| $407万 | 1.83% |
15,992
+12,565
| +367% | +$284万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
$49.6億
| $366万 | 1.65% |
+286,674
| 新規 | +$408万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $320万 | 1.44% |
+9,593
| 新規 | +$305万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
$5685万
| $302万 | 1.36% |
+70,964
| 新規 | +$293万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $300万 | 1.35% |
+9,507
| 新規 | +$283万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $290万 | 1.3% |
5,594
+3,752
| +204% | +$191万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $290万 | 1.3% |
+76,413
| 新規 | +$280万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5048億
| $288万 | 1.29% |
+12,436
| 新規 | +$253万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
FC
Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsは$2.22億相当のポジションを228件保有しており、前四半期の$2.58億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsは2025年第3四半期に純額で$4227万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Broad Market ETFで、推定 $2086万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsは$1609万相当のVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの新規ポジションを取りました。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は49,044株、評価額は$1609万でした。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsは2025年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$692万でした。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$2797万相当を減らしました。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsは2025年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2086万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの34%を占めています。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsは2025年第3四半期に新たに133件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$2.22億となりました。
2025年11月10日に提出された、2025年第3四半期分のSiligmueller & Norvid Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。