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Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
89,91%
Retorno est. (1 ano)
10,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+10,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,1 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 42,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,88%
Posição
228
Nova
133
Aumentada
14
Reduzida
9
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 7,02 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,59 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 12,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,62% |
| 2 | Financeiro | 6,05% |
| 3 | Tecnologia | 5,29% |
| 4 | Saúde | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 16,1 mi | 7,24% |
+49.044
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 7,61 mi | 3,42% |
126.972
+118.752
| +1.445% | +US$ 6,92 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 7,52 mi | 3,38% |
38.657
+35.116
| +992% | +US$ 6,59 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 7,23 mi | 3,25% |
+106.598
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 6,63 mi | 2,98% |
54.904
+43.470
| +380% | +US$ 5 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,5 mi | 2,92% |
+62.527
| Nova | +US$ 6,2 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,6 bi
| US$ 6,15 mi | 2,77% |
+103.887
| Nova | +US$ 5,89 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 5,94 mi | 2,67% |
+8.862
| Nova | +US$ 5,71 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 5,85 mi | 2,63% |
9.396
+5.024
| +115% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 5,83 mi | 2,62% |
28.186
+4.429
| +19% | +US$ 890 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,18 mi | 2,33% |
+69.698
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,89 mi | 2,2% |
+74.141
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
13
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 4,72 mi | 2,12% |
+131.037
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 4,67 mi | 2,1% |
+49.042
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,48 mi | 2,01% |
+7.316
| Nova | +US$ 4,31 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 4,38 mi | 1,97% |
+39.261
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 4,17 mi | 1,88% |
+43.223
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,07 mi | 1,83% |
15.992
+12.565
| +367% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 3,66 mi | 1,65% |
+286.674
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 3,2 mi | 1,44% |
+9.593
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
US$ 56,8 mi
| US$ 3,02 mi | 1,36% |
+70.964
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3 mi | 1,35% |
+9.507
| Nova | +US$ 2,83 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,9 mi | 1,3% |
5.594
+3.752
| +204% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 2,9 mi | 1,3% |
+76.413
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,88 mi | 1,29% |
+12.436
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
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FC
Revisão da carteira de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors no T3 2025
No T3 2025, Siligmueller & Norvid Wealth Advisors detinha 228 posições no valor de US$ 222 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 42,3 mi em T3 2025, encerrando 72 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Broad Market ETF, uma posição estimada em US$ 20,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Siligmueller & Norvid Wealth Advisors abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors no T3 2025 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 49.044 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors em T3 2025 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 20,9 mi.
- As dez maiores posições de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2025.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors abriu 133 novas posições e encerrou 72 em T3 2025.
- O valor da carteira de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Siligmueller & Norvid Wealth Advisors referente a T3 2025, protocolado em 10 de nov. de 2025.