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Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
89.91%
1년 추정 수익률
10.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+10.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
-US$3509만
(-14%)
자금 흐름
-US$4227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.88%
보유액
228
신규
133
증가
14
축소
9
청산됨
72
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1549만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$702만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$692만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$659만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$620만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2797만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2086만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$1872만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1319만 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$1273만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.62% |
| 2 | 금융 | 6.05% |
| 3 | 정보기술 | 5.29% |
| 4 | 헬스케어 | 3.52% |
| 5 | 임의소비재 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6895억
| US$1609만 | 7.24% |
+49,044
| 신규 | +US$1549만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2262억
| US$761만 | 3.42% |
126,972
+118,752
| +1,445% | +US$692만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$752만 | 3.38% |
38,657
+35,116
| +992% | +US$659만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$723만 | 3.25% |
+106,598
| 신규 | +US$702만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$663만 | 2.98% |
54,904
+43,470
| +380% | +US$500만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$650만 | 2.92% |
+62,527
| 신규 | +US$620만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$615만 | 2.77% |
+103,887
| 신규 | +US$589만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8795억
| US$594만 | 2.67% |
+8,862
| 신규 | +US$571만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8134억
| US$585만 | 2.63% |
9,396
+5,024
| +115% | +US$322만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505억
| US$583만 | 2.62% |
28,186
+4,429
| +19% | +US$89만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$518만 | 2.33% |
+69,698
| 신규 | +US$513만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486억
| US$489만 | 2.2% |
+74,141
| 신규 | +US$462만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
13
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$472만 | 2.12% |
+131,037
| 신규 | +US$456만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$467만 | 2.1% |
+49,042
| 신규 | +US$461만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$448만 | 2.01% |
+7,316
| 신규 | +US$431만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$438만 | 1.97% |
+39,261
| 신규 | +US$432만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$417만 | 1.88% |
+43,223
| 신규 | +US$413만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$407만 | 1.83% |
15,992
+12,565
| +367% | +US$284만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.7억
| US$366만 | 1.65% |
+286,674
| 신규 | +US$408만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$320만 | 1.44% |
+9,593
| 신규 | +US$305만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF
OCTT
US$5696만
| US$302만 | 1.36% |
+70,964
| 신규 | +US$293만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8847억
| US$300만 | 1.35% |
+9,507
| 신규 | +US$283만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$290만 | 1.3% |
5,594
+3,752
| +204% | +US$191만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$290만 | 1.3% |
+76,413
| 신규 | +US$280만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5028억
| US$288만 | 1.29% |
+12,436
| 신규 | +US$253만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 보유 포지션은 228개, 총액은 US$2.22억였으며 전 분기 US$2.58억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 순 US$4227만 규모를 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Broad Market ETF 주식으로, 추정 US$2086만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 측은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF에 US$1609만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$1609만 상당의 49,044주를 매수했어요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 측이 2025년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2797만예요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2086만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 34% 비중을 차지해요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$2.22억 규모가 됐어요.
2025년 11월 10일에 제출된 Siligmueller & Norvid Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.