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DSN
D. Scott Neal 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.47%
1년 추정 수익률
33.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.52%
1년 예상 수익률
+33.28%
3년 예상 수익률
+105.2%
5년 예상 수익률
+143.51%
10년 예상 수익률
+276.24%
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1559만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.94%
보유액
59
신규
4
증가
7
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$25만 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$19.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$19.4만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$17.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$53.7만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45.5만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$40.7만 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$28.7만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.18% |
| 2 | 금융 | 20.64% |
| 3 | 정보기술 | 18.11% |
| 4 | 부동산 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3614만 | 16.72% |
101,674
-861
| -0.8% | -US$27.4만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3090만 | 14.29% |
51,460
-309
| -0.6% | -US$17.7만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$2192만 | 10.14% |
185,200
-283
| -0.2% | -US$3.15만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Unum
UNM
US$146억
| US$2002만 | 9.26% |
257,423
-7,166
| -3% | -US$53.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$1755만 | 8.12% |
56,663
-951
| -2% | -US$28.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
6
Flex
FLEX
US$334억
| US$1553만 | 7.18% |
267,835
+84
| +0% | +US$4.46천 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1174만 | 5.43% |
108,860
-10
| -0% | -US$933 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
8
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$773만 | 3.58% |
255,877
-358
| -0.1% | -US$1.12만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$488만 | 2.26% |
67,117
-6,232
| -8% | -US$40.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$423만 | 1.96% |
8,172
| – | – |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$414만 | 1.91% |
6,211
-710
| -10% | -US$45.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$360만 | 1.67% |
7,549
| – | – |
2013 Q4
47개 분기
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$342만 | 1.58% |
49,856
| – | – |
2013 Q4
47개 분기
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$293만 | 1.35% |
67,116
+5,914
| +10% | +US$25만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$288만 | 1.33% |
5,719
| – | – |
2019 Q4
23개 분기
|
|
16
Rekor Systems
REKR
US$4554만
| US$267만 | 1.24% |
1,700,650
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$254만 | 1.18% |
45,376
| – | – |
2013 Q4
47개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$175만 | 0.81% |
6,882
+10
| +0.1% | +US$2.26천 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$170만 | 0.79% |
9,122
-1,000
| -10% | -US$17.4만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
20
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1억
| US$152만 | 0.7% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$143만 | 0.66% |
2,129
| – | – |
2019 Q3
24개 분기
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$124만 | 0.57% |
31,360
+532
| +2% | +US$2.05만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1606억
| US$102만 | 0.47% |
36,040
| – | – |
2015 Q4
39개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$94.7만 | 0.44% |
2,336
| – | – |
2021 Q3
16개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$87.1만 | 0.4% |
2,550
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
MS
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
D. Scott Neal의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, D. Scott Neal는 US$2.16억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
D. Scott Neal의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 7개 증가, 15개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Home Construction ETF으로, 2,000주를 보유했으며 가치는 US$21.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unum으로, 추정 금액은 US$53.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- D. Scott Neal의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Home Construction ETF으로, US$21.4만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D. Scott Neal로, 추정 증가액은 US$25만 규모예요.
- D. Scott Neal의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Unum이며, 추정 감소액은 US$53.7만예요.
- D. Scott Neal는 2025년 3분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D. Scott Neal의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 79%를 차지해요.
- D. Scott Neal는 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- D. Scott Neal의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 D. Scott Neal의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.