で公開中です！
詳しく見る
DSN
D. Scott Neal ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
33.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.52%
1年予想リターン
+33.28%
3年間の予想リターン
+105.2%
5年予想リターン
+143.51%
10年間の推定リターン
+276.24%
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$1559万
(+7.8%)
資金フロー
-$172万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.94%
保有額
59
新規
4
買い増し
7
減少
15
解消
1
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$25万 |
| 2 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$21.1万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$19.5万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$19.4万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$17.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+$53.7万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$45.5万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$40.7万 |
| 4 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$28.7万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$27.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.18% |
| 2 | 金融 | 20.64% |
| 3 | 情報技術 | 18.11% |
| 4 | 不動産 | 3.58% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3614万 | 16.72% |
101,674
-861
| -0.8% | -$27.4万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3090万 | 14.29% |
51,460
-309
| -0.6% | -$17.7万 |
2013 Q4
47四半期
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $2192万 | 10.14% |
185,200
-283
| -0.2% | -$3.15万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
4
Unum
UNM
$146億
| $2002万 | 9.26% |
257,423
-7,166
| -3% | -$53.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
5
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1755万 | 8.12% |
56,663
-951
| -2% | -$28.7万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
6
Flex
FLEX
$334億
| $1553万 | 7.18% |
267,835
+84
| +0% | +$4,462 |
2024 Q1
6四半期
|
|
7
KLA
KLAC
$2163億
| $1174万 | 5.43% |
108,860
-10
| -0% | -$933 |
2023 Q2
9四半期
|
|
8
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $773万 | 3.58% |
255,877
-358
| -0.1% | -$1.12万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $488万 | 2.26% |
67,117
-6,232
| -8% | -$40.7万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $423万 | 1.96% |
8,172
| – | – |
2019 Q1
26四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $414万 | 1.91% |
6,211
-710
| -10% | -$45.5万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $360万 | 1.67% |
7,549
| – | – |
2013 Q4
47四半期
|
|
13
ProShares Ultra QQQ
QLD
$139億
| $342万 | 1.58% |
49,856
| – | – |
2013 Q4
47四半期
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $293万 | 1.35% |
67,116
+5,914
| +10% | +$25万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $288万 | 1.33% |
5,719
| – | – |
2019 Q4
23四半期
|
|
16
Rekor Systems
REKR
$4554万
| $267万 | 1.24% |
1,700,650
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
17
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $254万 | 1.18% |
45,376
| – | – |
2013 Q4
47四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $175万 | 0.81% |
6,882
+10
| +0.1% | +$2,259 |
2021 Q1
18四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $170万 | 0.79% |
9,122
-1,000
| -10% | -$17.4万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
20
Republic Bancorp
RBCAA
$18.1億
| $152万 | 0.7% |
21,000
| – | – |
2019 Q4
23四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $143万 | 0.66% |
2,129
| – | – |
2019 Q3
24四半期
|
|
22
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $124万 | 0.57% |
31,360
+532
| +2% | +$2.05万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
23
AT&T
T
$1606億
| $102万 | 0.47% |
36,040
| – | – |
2015 Q4
39四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $94.7万 | 0.44% |
2,336
| – | – |
2021 Q3
16四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $87.1万 | 0.4% |
2,550
| – | – |
2021 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
MS
ICM
FFAM
NWM
LA
APC
WTFG
SNWA
D. Scott Nealの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、D. Scott Nealは59銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$2.01億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
D. Scott Nealの2025年第3四半期の報告書には、新規 4件、7件増加しました、15件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Home Construction ETFで、保有株数は2,000株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はUnumで、推定額は$53.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- D. Scott Nealが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Home Construction ETFで、株数は2,000株、評価額は$21.4万でした。
- D. Scott Nealは2025年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$25万でした。
- D. Scott Nealが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnumで、推定$53.7万相当を減らしました。
- D. Scott Nealは2025年第3四半期にNovo Nordiskの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
- 2025年第3四半期時点で、D. Scott Nealの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの79%を占めています。
- D. Scott Nealは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- D. Scott Nealのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$2.16億となりました。
2025年10月28日に提出された、2025年第3四半期分のD. Scott Nealの 13F報告書 に基づいています。