で公開中です！
詳しく見る
Asset Planning Corporation ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.11億
売買回転率
10.42%
推定1年リターン
7.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.64%
1年予想リターン
+7.33%
3年間の予想リターン
+44.55%
5年予想リターン
+48.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
+$2288万
(+12%)
資金フロー
+$1393万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.27%
保有額
48
新規
5
買い増し
23
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$548万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$220万 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$119万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$106万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$68.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$11.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$8.11万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3.65万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$2.77万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$2.29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 金融 | 10.11% |
| 3 | 情報技術 | 1.91% |
| 4 | 不動産 | 0.88% |
| 5 | エネルギー | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $2887万 | 13.7% |
675,275
+28,160
| +4% | +$119万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $2103万 | 9.98% |
41,838
+725
| +2% | +$35.1万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$181億
| $1845万 | 8.75% |
507,510
+29,885
| +6% | +$106万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $1801万 | 8.54% |
476,750
+12,122
| +3% | +$44.4万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $1321万 | 6.27% |
157,060
+26,448
| +20% | +$220万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.7億
| $1201万 | 5.7% |
126,165
+2,216
| +2% | +$20.3万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $1033万 | 4.9% |
215,251
-2,435
| -1% | -$11.6万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $987万 | 4.68% |
16,122
-62
| -0.4% | -$3.65万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$38億
| $857万 | 4.07% |
77,674
+889
| +1% | +$9.7万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $779万 | 3.7% |
41,780
+420
| +1% | +$7.6万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $753万 | 3.57% |
125,611
+169
| +0.1% | +$9,849 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $717万 | 3.4% |
294,018
+28,164
| +11% | +$68.5万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $562万 | 2.67% |
22,101
-327
| -1% | -$8.11万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $549万 | 2.6% |
+72,582
| 新規 | +$548万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $539万 | 2.56% |
8,053
-30
| -0.4% | -$1.93万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.6億
| $533万 | 2.53% |
223,428
+6,512
| +3% | +$15.4万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $307万 | 1.46% |
32,864
-247
| -0.7% | -$2.25万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$92.1億
| $250万 | 1.19% |
78,054
+15,105
| +24% | +$46.6万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $194万 | 0.92% |
5,897
+466
| +9% | +$14.7万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
20
Realty Income
O
$524億
| $185万 | 0.88% |
30,467
-377
| -1% | -$2.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $177万 | 0.84% |
3,421
+241
| +8% | +$12.3万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.02兆
| $164万 | 0.78% |
6,458
+400
| +7% | +$9.04万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $147万 | 0.7% |
2,199
+2
| +0.1% | +$1,282 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $127万 | 0.6% |
28,520
-636
| -2% | -$2.77万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.5億
| $125万 | 0.59% |
14,044
+33
| +0.2% | +$2,812 |
2020 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Asset Planning Corporationの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Asset Planning Corporationは48銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$1.88億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Asset Planning Corporationは2025年第3四半期に純新規資金として$1393万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は72,582株、評価額は$549万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$11.6万相当を売却しました。
- Asset Planning Corporationが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は72,582株、評価額は$549万でした。
- Asset Planning Corporationは2025年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
- Asset Planning Corporationが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$11.6万相当を減らしました。
- 2025年第3四半期時点で、Asset Planning Corporationの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの70%を占めています。
- Asset Planning Corporationは2025年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Asset Planning Corporationのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.11億となりました。
2025年11月6日に提出された、2025年第3四半期分のAsset Planning Corporationの 13F報告書 に基づいています。