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APC

Asset Planning Corporation Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 10,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,27 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+5,48 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,2 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,19 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,06 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+685.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+115.811 $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+81.098 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+36.545 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+27.698 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+22.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Finanzwesen 10,11 %
3 Technologie 1,91 %
4 Immobilien 0,88 %
5 Energie 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 13,7 %
675.275
+28.160
+4 % +1,19 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
21 Mio. $ 9,98 %
41.838
+725
+2 % +351.161 $
2020 Q4
19 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 8,75 %
507.510
+29.885
+6 % +1,06 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
18 Mio. $ 8,54 %
476.750
+12.122
+3 % +444.470 $
2025 Q2
1 Quartal
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,27 %
157.060
+26.448
+20 % +2,2 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
VIOV-Symbol
6
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
12 Mio. $ 5,7 %
126.165
+2.216
+2 % +202.800 $
2020 Q4
19 Quartale
DFNM-Symbol
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,9 %
215.251
-2.435
-1 % -115.811 $
2022 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
9,9 Mio. $ 4,68 %
16.122
-62
-0,4 % -36.545 $
2020 Q4
19 Quartale
IVOO-Symbol
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
8,57 Mio. $ 4,07 %
77.674
+889
+1 % +96.713 $
2024 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
7,79 Mio. $ 3,7 %
41.780
+420
+1 % +76.045 $
2020 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,53 Mio. $ 3,57 %
125.611
+169
+0,1 % +9.849 $
2020 Q4
19 Quartale
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,4 %
294.018
+28.164
+11 % +685.306 $
2020 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,67 %
22.101
-327
-1 % -81.098 $
2020 Q4
19 Quartale
VBIL-Symbol
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,6 %
+72.582
Neu +5,48 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,56 %
8.053
-30
-0,4 % -19.321 $
2020 Q4
19 Quartale
DFAR-Symbol
16
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,65 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,53 %
223.428
+6.512
+3 % +153.529 $
2022 Q1
14 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,46 %
32.864
-247
-0,7 % -22.454 $
2020 Q4
19 Quartale
DFEM-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,19 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,19 %
78.054
+15.105
+24 % +466.220 $
2023 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,92 %
5.897
+466
+9 % +147.201 $
2020 Q4
19 Quartale
O-Symbol
20
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,88 %
30.467
-377
-1 % -21.963 $
2020 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,84 %
3.421
+241
+8 % +122.942 $
2020 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,78 %
6.458
+400
+7 % +90.362 $
2020 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,7 %
2.199
+2
+0,1 % +1.282 $
2020 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
24
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,6 %
28.520
-636
-2 % -27.698 $
2022 Q2
13 Quartale
SLYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,69 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,59 %
14.044
+33
+0,2 % +2.812 $
2020 Q4
19 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina 209 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Planning Corporation für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Asset Planning Corporation 48 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Asset Planning Corporation investierte 13,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 72.582 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 115.811 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Asset Planning Corporation im Q3 2025 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 72.582 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
  • Asset Planning Corporation hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Planning Corporation im Q3 2025 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 115.811 $.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Planning Corporation machen im Q3 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • Asset Planning Corporation eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Asset Planning Corporation stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Planning Corporation für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .