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FFAM

Forge First Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 70,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,6 Mio. $
Kapitalfluss
-75,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,15 %
Position
57
Neu
21
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWST-Symbol
Casella Waste Systems
CWST
+16,3 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+11,9 Mio. $
3
DOO-Symbol
Bombardier Recreational Products
DOO
+7,58 Mio. $
4
BN-Symbol
Brookfield
BN
+6,65 Mio. $
5
SKE-Symbol
Skeena Resources
SKE
+6,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+24,2 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+14,9 Mio. $
3
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+13,7 Mio. $
4
GIL-Symbol
Gildan
GIL
+11 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 29,29 %
2 Technologie 20,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,67 %
4 Sonstiges 13,23 %
5 Grundstoffe 11,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GFL-Symbol
1
GFL Environmental
GFL
19,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,05 %
416.100
+124.900
+43 % +6,05 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
BKLN-Symbol
2
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
19,7 Mio. $ 9,02 %
939.600
-23.700
-2 % -496.330 $
2024 Q1
6 Quartale
CWST-Symbol
3
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,05 %
+161.722
Neu +16,3 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
4
Gildan
GIL
7,58 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,72 %
253.500
-204.800
-45 % -11 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
HPE-Symbol
5
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,04 %
+536.100
Neu +11,9 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
12,3 Mio. $ 5,66 %
44.170
-25.100
-36 % -6,14 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,14 Mio. $ 4,2 %
41.650
+7.600
+22 % +1,72 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
TTWO-Symbol
8
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
8,55 Mio. $ 3,92 %
33.076
– –
2025 Q1
2 Quartale
DOO-Symbol
9
Bombardier Recreational Products
DOO
3,89 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,76 %
+134.747
Neu +7,58 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BTG-Symbol
10
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
8,17 Mio. $ 3,75 %
+1.652.400
Neu +6,5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SKE-Symbol
11
Skeena Resources
SKE
3,95 Mrd. $
7,37 Mio. $ 3,38 %
+400.000
Neu +6,54 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BN-Symbol
12
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,15 %
+150.000
Neu +6,65 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ITRI-Symbol
13
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,07 %
53.625
+32.970
+160 % +4,19 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,45 Mio. $ 2,96 %
8.786
+4.886
+125 % +3,64 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
CAE-Symbol
15
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,6 %
+191.700
Neu +5,39 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
STN-Symbol
16
Stantec
STN
7,79 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,46 %
49.679
-36.900
-43 % -4,03 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
AGI-Symbol
17
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,45 %
153.300
-189.059
-55 % -5,4 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
BLD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
5,25 Mio. $ 2,41 %
+13.431
Neu +5,36 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,71 Mio. $ 2,16 %
25.270
-57.100
-69 % -10 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
UAL-Symbol
20
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,1 %
47.400
-10.600
-18 % -1,02 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CP-Symbol
21
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,86 %
54.411
-316.500
-85 % -24,2 Mio. $
2022 Q4
11 Quartale
CWAN-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
3,88 Mio. $ 1,78 %
+215.400
Neu +4,37 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
23
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,54 %
16.500
+5.300
+47 % +1,01 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
IAUX.WS-Symbol
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
127 Mio. $
3,15 Mio. $ 1,45 %
+7.000.000
Neu +2,03 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
25
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,34 %
3.545
-5.053
-59 % -3,42 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fortress Wealth Management Culver City, California 225 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forge First Asset Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Forge First Asset Management 57 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Forge First Asset Management zog im Q3 2025 netto 75,9 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Forge First Asset Management eine neue Position in Casella Waste Systems im Wert von 15,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Forge First Asset Management im Q3 2025 war Casella Waste Systems: 161.722 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Forge First Asset Management hat seine Position in GFL Environmental in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forge First Asset Management im Q3 2025 entfiel auf Canadian Pacific Kansas City und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
  • Forge First Asset Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forge First Asset Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Forge First Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Forge First Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forge First Asset Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .