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Forge First Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
70,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,6 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-34,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,15 %
Position
57
Neu
21
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Bombardier Recreational Products
DOO
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+6,65 Mio. $ |
| 5 |
Skeena Resources
SKE
|
+6,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+14,9 Mio. $ |
| 3 |
Canadian National Railway
CNI
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Gildan
GIL
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 29,29 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,67 % |
| 4 | Sonstiges | 13,23 % |
| 5 | Grundstoffe | 11,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| – | – |
-6.540
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
52
MYR Group
MYRG
4,34 Mrd. $
| – | – |
-5.815
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
53
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
54
OR Royalties Inc
OR
6,49 Mrd. $
| – | – |
-92.900
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
55
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-11.670
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
56
Vizsla Silver
VZLA
1,11 Mrd. $
| – | – |
-3.300.000
| Geschlossen | -9,7 Mio. $ | – |
|
57
XPO
XPO
22 Mrd. $
| – | – |
-48.100
| Geschlossen | -6,08 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Forge First Asset Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Forge First Asset Management 57 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Forge First Asset Management zog im Q3 2025 netto 75,9 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 14,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Forge First Asset Management eine neue Position in Casella Waste Systems im Wert von 15,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Forge First Asset Management im Q3 2025 war Casella Waste Systems: 161.722 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
- Forge First Asset Management hat seine Position in GFL Environmental in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forge First Asset Management im Q3 2025 entfiel auf Canadian Pacific Kansas City und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Forge First Asset Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forge First Asset Management machen im Q3 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Forge First Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Forge First Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forge First Asset Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .