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MS

Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,62 Mio. $
Kapitalfluss
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,45 %
Position
119
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
21
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+660.934 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+104.143 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+95.961 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+90.127 $
5
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+80.317 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAL-Symbol
Ralliant Corp
RAL
+987.645 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+657.923 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+329.087 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+271.900 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+203.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,37 %
2 Technologie 20,65 %
3 Gesundheitswesen 16,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,8 %
5 Finanzwesen 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
27,1 Mio. $ 12,57 %
112.021
-142
-0,1 % -32.582 $
2018 Q3
28 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,3 Mio. $ 8 %
33.331
-533
-2 % -271.900 $
2013 Q2
49 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,48 %
39.725
-3.141
-7 % -657.923 $
2015 Q3
40 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,99 %
158.812
-1.014
-0,6 % -52.245 $
2018 Q3
28 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,86 %
62.111
-3.108
-5 % -329.087 $
2021 Q3
16 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,51 %
13.322
-175
-1 % -100.500 $
2013 Q2
49 Quartale
LIN-Symbol
7
Linde
LIN
230 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,39 %
15.413
-138
-0,9 % -65.332 $
2018 Q4
27 Quartale
SCHW-Symbol
8
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,23 %
72.973
-1.069
-1 % -101.468 $
2021 Q3
16 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,21 %
17.108
-63
-0,4 % -24.772 $
2013 Q3
48 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,21 %
32.050
-800
-2 % -178.597 $
2013 Q2
49 Quartale
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
113 Mrd. $
6,85 Mio. $ 3,18 %
18.532
-175
-0,9 % -67.611 $
2013 Q2
49 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,79 Mio. $ 3,15 %
30.911
-516
-2 % -116.797 $
2019 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,53 Mio. $ 3,03 %
25.646
+461
+2 % +104.143 $
2013 Q2
49 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,99 %
38.568
-341
-0,9 % -52.931 $
2022 Q2
13 Quartale
MNST-Symbol
15
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,7 %
173.022
-1.256
-0,7 % -39.204 $
2013 Q2
49 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,76 Mio. $ 2,67 %
7.842
-274
-3 % -203.934 $
2016 Q4
35 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,66 %
107.516
+987
+0,9 % +49.564 $
2018 Q1
30 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,65 Mio. $ 2,62 %
30.455
+246
+0,8 % +42.146 $
2013 Q2
49 Quartale
CCK-Symbol
19
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,57 %
57.456
+271
+0,5 % +27.187 $
2013 Q2
49 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,38 Mio. $ 2,49 %
7.052
-162
-2 % -120.554 $
2013 Q2
49 Quartale
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,24 %
37.435
+255
+0,7 % +36.543 $
2013 Q2
49 Quartale
DHR-Symbol
22
Danaher
DHR
161 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,17 %
23.579
+257
+1 % +51.138 $
2013 Q2
49 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,11 %
32.358
+672
+2 % +95.961 $
2013 Q2
49 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2 %
8.876
+56
+0,6 % +26.066 $
2013 Q2
49 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,96 %
12.229
+298
+2 % +90.127 $
2018 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNWA
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors Glen Ellyn, Illinois 222 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Marshall & Sullivan 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshall & Sullivan für Q3 2025 weist 14 erhöht, 21 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Ralliant Corp mit einem geschätzten Wert von 987.645 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.934 $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 657.923 $.
  • Marshall & Sullivan hat seine Position in Ralliant Corp im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.645 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .