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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
(-6,9 %)
Kapitalfluss
-13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,45 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+250.824 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+226.726 $ |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+100.367 $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+72.921 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+65.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+261.000 $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+55.916 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+53.744 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+40.058 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 26,46 % |
| 2 | Sonstiges | 18,2 % |
| 3 | Technologie | 13,78 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,69 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 8,16 % |
193.424
+5.289
| +3 % | +226.726 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 7,4 % |
179.264
+603
| +0,3 % | +26.095 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 4,58 % |
76.514
-900
| -1 % | -55.916 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 4,42 % |
30.844
+78
| +0,3 % | +11.184 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 4,14 % |
26.991
-229
| -0,8 % | -35.114 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
6
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 3,96 % |
21.018
-83
| -0,4 % | -16.092 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 3,85 % |
23.133
-20
| -0,1 % | -3.338 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,78 % |
29.327
+18
| +0,1 % | +2.386 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 3,7 % |
52.831
-348
| -0,7 % | -24.440 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 3,75 Mio. $ | 3,47 % |
72.540
-160
| -0,2 % | -7.589 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
11
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 3,23 % |
77.201
+233
| +0,3 % | +11.829 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 3,19 % |
42.115
+802
| +2 % | +59.350 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 3,43 Mio. $ | 3,17 % |
23.463
+269
| +1 % | +35.857 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 3,17 % |
56.942
+337
| +0,6 % | +19.979 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 3,09 % |
44.279
+542
| +1 % | +40.099 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 3,08 % |
30.188
+349
| +1 % | +40.317 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 2,85 % |
43.785
+658
| +2 % | +47.423 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 2,65 % |
19.284
-130
| -0,7 % | -17.203 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 2,82 Mio. $ | 2,61 % |
42.589
+910
| +2 % | +72.921 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 2,48 % |
13.809
-51
| -0,4 % | -9.236 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,45 % |
34.650
-475
| -1 % | -36.038 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
ESRX
22
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 2,52 Mio. $ | 2,33 % |
41.102
+1.615
| +4 % | +100.367 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 2,29 % |
171.036
+212
| +0,1 % | +2.858 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 2,11 % |
20.059
+397
| +2 % | +41.185 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,55 % |
22.322
+860
| +4 % | +65.762 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Marshall & Sullivan 42 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Marshall & Sullivan zog im Q3 2017 netto 13 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Marshall & Sullivan eine neue Position in iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 261.000 $.
- Der größte Kauf von Marshall & Sullivan im Q3 2017 war iShares MSCI EAFE ETF: 3.752 Aktien im Wert von 261.000 $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in State Street SPDR S&P Bank ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 226.726 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q3 2017 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 55.916 $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q3 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Marshall & Sullivan hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .