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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
59,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,46 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+2,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,29 %
Position
63
Neu
29
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+223.771 $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+211.698 $ |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+203.577 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+156.633 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+146.824 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+61.582 $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+50.672 $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+48.621 $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+45.477 $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+27.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 30,23 % |
| 2 | Technologie | 18,7 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,12 % |
| 4 | Industrie | 13,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,98 Mio. $ | 4,98 % |
128.392
+5.164
| +4 % | +109.888 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 4,58 % |
94.880
-315
| -0,3 % | -8.547 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 4,41 % |
87.688
-1.640
| -2 % | -48.621 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 2,6 Mio. $ | 4,35 % |
35.137
-651
| -2 % | -45.477 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 4,03 % |
45.645
-444
| -1 % | -22.805 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 3,89 % |
22.273
+243
| +1 % | +24.561 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 3,82 % |
65.446
-228
| -0,3 % | -7.838 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
AXE
8
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 2,29 Mio. $ | 3,81 % |
22.847
-97
| -0,4 % | -9.564 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 3,73 % |
32.805
-289
| -0,9 % | -19.369 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 3,7 % |
27.975
-228
| -0,8 % | -18.125 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 3,64 % |
30.008
-278
| -0,9 % | -20.471 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 3,58 % |
25.468
-11
| -0 % | -898 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 3,47 % |
41.830
+1
| +0 % | +48 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 3,46 % |
42.396
+16
| +0 % | +780 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 3,46 % |
23.212
+78
| +0,3 % | +6.736 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 3,4 % |
17.666
+10
| +0,1 % | +1.134 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 1,99 Mio. $ | 3,32 % |
14.992
+1
| +0 % | +131 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,99 Mio. $ | 3,32 % |
28.706
+217
| +0,8 % | +15.272 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 3,25 % |
24.082
+163
| +0,7 % | +12.858 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
20
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 3,04 % |
27.462
+124
| +0,5 % | +8.337 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CELG
21
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,32 Mio. $ | 2,21 % |
15.439
-341
| -2 % | -25.932 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 2,19 % |
17.864
-829
| -4 % | -61.582 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,15 % |
10.912
-141
| -1 % | -16.594 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 2,14 % |
26.675
-575
| -2 % | -27.597 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 2,14 % |
15.471
-651
| -4 % | -50.672 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Marshall & Sullivan 63 Positionen im Wert von 59,9 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 55,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Marshall & Sullivan investierte 2,02 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McDonald's: 2.097 Aktien im Wert von 211.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mastercard; sie wurde auf 61.582 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marshall & Sullivan im Q2 2014 war McDonald's: 2.097 Aktien im Wert von 211.000 $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in Microsoft in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 223.771 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q2 2014 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 61.582 $.
- Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q2 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,9 Mio. $ aus.
- Marshall & Sullivan eröffnete 29 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 59,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q2 2014 am 3. Sept. 2014 eingereichten 13F-Meldung .