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Marshall & Sullivan Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+295,36 %
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+702.000 $
(+0,61 %)
Kapitalfluss
-869.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,62 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
7
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25.879 $ |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+13.721 $ |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+10.238 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+8.318 $ |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+7.352 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+246.000 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137.297 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+78.198 $ |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+55.044 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+42.119 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,35 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,93 % |
| 3 | Technologie | 11,47 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 11,65 % |
95.936
-565
| -0,6 % | -78.198 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,52 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 7,05 % |
188.135
-733
| -0,4 % | -31.155 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 6,28 % |
178.661
-827
| -0,5 % | -33.522 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 4,08 % |
77.414
-910
| -1 % | -55.044 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 3,68 % |
30.766
-270
| -0,9 % | -37.048 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 3,6 % |
27.220
-233
| -0,8 % | -35.740 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 3,46 % |
21.101
-124
| -0,6 % | -22.648 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 3,44 % |
76.968
-591
| -0,8 % | -30.207 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 3,34 % |
29.309
-199
| -0,7 % | -25.386 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,04 % |
53.179
-355
| -0,7 % | -22.555 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 3,5 Mio. $ | 3,01 % |
23.153
-98
| -0,4 % | -14.571 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 2,97 % |
29.839
-193
| -0,6 % | -22.140 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 3,38 Mio. $ | 2,91 % |
72.700
-340
| -0,5 % | -15.904 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
14
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 2,91 % |
56.605
-35
| -0,1 % | -1.976 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,9 % |
43.737
-119
| -0,3 % | -8.913 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,26 Mio. $ | 2,81 % |
41.679
-92
| -0,2 % | -7.570 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2,75 % |
43.127
-152
| -0,4 % | -11.285 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,66 % |
41.313
-27
| -0,1 % | -2.021 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
| 3,07 Mio. $ | 2,65 % |
23.194
-23
| -0,1 % | -2.950 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 2,26 % |
35.125
-350
| -1 % | -25.659 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ESRX
21
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 2,52 Mio. $ | 2,17 % |
39.487
+163
| +0,4 % | +10.238 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 2,08 % |
13.860
-69
| -0,5 % | -11.590 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 2,03 % |
19.414
-65
| -0,3 % | -7.711 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 2,14 Mio. $ | 1,85 % |
16.496
+60
| +0,4 % | +7.352 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,83 % |
170.824
+60
| +0 % | +723 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Marshall & Sullivan für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Marshall & Sullivan 42 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 0,61 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. Marshall & Sullivan eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25.879 $.
- Der größte Positionsabbau von Marshall & Sullivan im Q2 2017 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 137.297 $.
- Marshall & Sullivan hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marshall & Sullivan machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Marshall & Sullivan eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Marshall & Sullivan stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marshall & Sullivan für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .