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Marshall & Sullivan 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.87%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
+82%
5년 예상 수익률
+99.76%
10년 예상 수익률
+295.36%
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$70.2만
(+0.61%)
자금 흐름
-US$87만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.62%
보유액
42
신규
–
증가
7
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.59만 |
| 2 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$1.37만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1.02만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$8.32천 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$7.35천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24.6만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$13.7만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$7.82만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$5.5만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.35% |
| 2 | 헬스케어 | 23.93% |
| 3 | 정보기술 | 11.47% |
| 4 | 필수소비재 | 11.21% |
| 5 | 임의소비재 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$1352만 | 11.65% |
95,936
-565
| -0.6% | -US$7.82만 |
2017 Q1
1분기
|
|
2
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| US$819만 | 7.05% |
188,135
-733
| -0.4% | -US$3.12만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1197억
| US$730만 | 6.28% |
178,661
-827
| -0.5% | -US$3.35만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$474만 | 4.08% |
77,414
-910
| -1% | -US$5.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Stryker
SYK
US$1201억
| US$427만 | 3.68% |
30,766
-270
| -0.9% | -US$3.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3498억
| US$418만 | 3.6% |
27,220
-233
| -0.8% | -US$3.57만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$402만 | 3.46% |
21,101
-124
| -0.6% | -US$2.26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Church & Dwight Co
CHD
US$264억
| US$399만 | 3.44% |
76,968
-591
| -0.8% | -US$3.02만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6854억
| US$388만 | 3.34% |
29,309
-199
| -0.7% | -US$2.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Cognizant
CTSH
US$291억
| US$353만 | 3.04% |
53,179
-355
| -0.7% | -US$2.26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$350만 | 3.01% |
23,153
-98
| -0.4% | -US$1.46만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1961억
| US$345만 | 2.97% |
29,839
-193
| -0.6% | -US$2.21만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69조
| US$338만 | 2.91% |
72,700
-340
| -0.5% | -US$1.59만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Crown Holdings
CCK
US$131억
| US$338만 | 2.91% |
56,605
-35
| -0.1% | -US$1.98천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2692억
| US$336만 | 2.9% |
43,737
-119
| -0.3% | -US$8.91천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$326만 | 2.81% |
41,679
-92
| -0.2% | -US$7.57천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$320만 | 2.75% |
43,127
-152
| -0.4% | -US$1.13만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1653억
| US$309만 | 2.66% |
41,313
-27
| -0.1% | -US$2.02천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$307만 | 2.65% |
23,194
-23
| -0.1% | -US$2.95천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1218억
| US$263만 | 2.26% |
35,125
-350
| -1% | -US$2.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ESRX
21
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$252만 | 2.17% |
39,487
+163
| +0.4% | +US$1.02만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2618억
| US$242만 | 2.08% |
13,860
-69
| -0.5% | -US$1.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5746억
| US$236만 | 2.03% |
19,414
-65
| -0.3% | -US$7.71천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$214만 | 1.85% |
16,496
+60
| +0.4% | +US$7.35천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Monster Beverage
MNST
US$893억
| US$212만 | 1.83% |
170,824
+60
| +0% | +US$723 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall & Sullivan의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Marshall & Sullivan 측은 US$1.16억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 0.61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.4%였어요. Marshall & Sullivan 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 42개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Marshall & Sullivan 측이 2017년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.59만 규모예요.
- Marshall & Sullivan의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$13.7만예요.
- Marshall & Sullivan 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall & Sullivan의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 50% 비중을 차지해요.
- Marshall & Sullivan 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Marshall & Sullivan의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.61% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2017년 8월 9일에 제출된 Marshall & Sullivan의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.