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NWM
Napa Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
45.3%
1년 추정 수익률
25.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.44%
1년 예상 수익률
+25.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.13억
AUM 성장
+US$430만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.69%
보유액
181
신규
49
증가
47
축소
47
청산됨
33
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptiv Select ETF
ADPV
|
+US$705만 |
| 2 |
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
|
+US$649만 |
| 3 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+US$626만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$624만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$932만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$779만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$635만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$525만 |
| 5 |
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.67% |
| 2 | 정보기술 | 6.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 4 | 금융 | 1.55% |
| 5 | 산업재 | 1.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1418만
| US$947만 | 4.44% |
294,176
+108,831
| +59% | +US$340만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$886만 | 4.15% |
35,851
+11,417
| +47% | +US$269만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$770만 | 3.61% |
67,591
+11,034
| +20% | +US$125만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
US$1.73억
| US$743만 | 3.48% |
+174,917
| 신규 | +US$705만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
US$1783만
| US$693만 | 3.25% |
+309,022
| 신규 | +US$649만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8446만
| US$690만 | 3.23% |
348,012
+34,770
| +11% | +US$68.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
US$1.5억
| US$682만 | 3.2% |
+215,661
| 신규 | +US$626만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$649만 | 3.04% |
+53,579
| 신규 | +US$624만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$588만 | 2.75% |
210,055
-53,473
| -20% | -US$148만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$541만 | 2.54% |
140,626
+27,252
| +24% | +US$94만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$503만 | 2.36% |
+45,258
| 신규 | +US$500만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
US$5509만
| US$489만 | 2.29% |
142,413
-36,916
| -21% | -US$124만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
US$6151만
| US$474만 | 2.22% |
141,201
+61,492
| +77% | +US$201만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$442만 | 2.07% |
23,685
+70
| +0.3% | +US$1.22만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
15
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTRN
US$136만
| US$431만 | 2.02% |
111,809
-41,456
| -27% | -US$165만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$408만 | 1.91% |
6,098
-61
| -1% | -US$3.93만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12억
| US$406만 | 1.9% |
176,636
+23,772
| +16% | +US$53만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$385만 | 1.8% |
49,126
-45
| -0.1% | -US$3.39천 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16.9억
| US$302만 | 1.42% |
129,179
+6,380
| +5% | +US$14.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
20
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
US$3721만
| US$296만 | 1.39% |
+125,282
| 신규 | +US$286만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
21
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.12억
| US$266만 | 1.25% |
74,623
+1,081
| +1% | +US$3.82만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
22
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.25억
| US$254만 | 1.19% |
57,389
+1,437
| +3% | +US$6.33만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
23
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.75억
| US$252만 | 1.18% |
82,646
+14,249
| +21% | +US$42.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$248만 | 1.16% |
49,357
-126,097
| -72% | -US$635만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
25
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$1.54억
| US$245만 | 1.15% |
73,259
+45,575
| +165% | +US$154만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LA
MS
APC
DSN
WTFG
ICM
FFAM
CC
Napa Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Napa Wealth Management는 US$2.13억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Napa Wealth Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$860만을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 US$932만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Napa Wealth Management는 Adaptiv Select ETF에 US$743만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Napa Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Adaptiv Select ETF으로, US$743만 상당의 174,917주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Pacer WealthShield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Napa Wealth Management로, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
- Napa Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Napa Wealth Management는 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Napa Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.13억 중 34%를 차지해요.
- Napa Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Napa Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$2.13억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Napa Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.