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CC
Copperleaf Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.09억
회전율
25.38%
1년 추정 수익률
31.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.45%
1년 예상 수익률
+31.88%
3년 예상 수익률
+101.97%
5년 예상 수익률
+99.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1096만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
130
신규
17
증가
39
축소
52
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177만 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.05% |
| 2 | 정보기술 | 8.07% |
| 3 | 금융 | 4.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 산업재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$3488만 | 16.72% |
536,552
+77,414
| +17% | +US$504만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$1334만 | 6.4% |
133,669
+21,376
| +19% | +US$214만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
3
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
US$1707만
| US$695만 | 3.33% |
266,056
-1,749
| -0.7% | -US$4.54만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$615만 | 2.95% |
159,338
-4,336
| -3% | -US$16.2만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$547만 | 2.62% |
76,009
+6,860
| +10% | +US$47.7만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$533만 | 2.56% |
7,970
-7,652
| -49% | -US$493만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$518만 | 2.48% |
76,325
+26,910
| +54% | +US$177만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$487만 | 2.34% |
104,341
-61,347
| -37% | -US$284만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$451만 | 2.16% |
23,186
-4,870
| -17% | -US$91.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$433만 | 2.08% |
73,220
-12,237
| -14% | -US$69.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$429만 | 2.06% |
35,540
-16,138
| -31% | -US$186만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
12
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$365만 | 1.75% |
320,200
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$357만 | 1.71% |
17,291
-826
| -5% | -US$16.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$348만 | 1.67% |
47,867
+37,533
| +363% | +US$245만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$338만 | 1.62% |
103,094
+3,394
| +3% | +US$10.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$335만 | 1.6% |
13,763
-1,311
| -9% | -US$27.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$318만 | 1.52% |
14,473
-605
| -4% | -US$13.7만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$313만 | 1.5% |
6,048
-255
| -4% | -US$13만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$311만 | 1.49% |
5,077
-131
| -3% | -US$7.72만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$300만 | 1.44% |
45,444
+18,820
| +71% | +US$117만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$295만 | 1.42% |
10,571
-1,386
| -12% | -US$33.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$286만 | 1.37% |
3,890
-517
| -12% | -US$38.5만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$257만 | 1.23% |
7,819
-46
| -0.6% | -US$1.45만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$238만 | 1.14% |
7,151
+2,360
| +49% | +US$75.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$218만 | 1.04% |
3,627
+172
| +5% | +US$9.8만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Copperleaf Capital는 US$2.09억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Copperleaf Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 39개 증가, 52개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, 61,803주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$493만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, US$145만 상당의 61,803주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copperleaf Capital로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 44%를 차지해요.
- Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Copperleaf Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2025년 10월 28일에 제출된 Copperleaf Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.