에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
CC

Copperleaf Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.09억 회전율 25.38%
1년 추정 수익률 31.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.45%
1년 예상 수익률
+31.88%
3년 예상 수익률
+101.97%
5년 예상 수익률
+99.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1096만
자금 흐름
-US$272만
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
43.63%
보유액
130
신규
17
증가
39
축소
52
청산됨
16
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$504만
2
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$245만
3
FBTC 아이콘
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+US$214만
4
EFV 아이콘
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$177만
5
THRO 아이콘
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+US$163만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$493만
2
IUSB 아이콘
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$284만
3
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$186만
4
EMXC 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$159만
5
ELV 아이콘
Elevance Health
ELV
+US$154만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 75.05%
2 정보기술 8.07%
3 금융 4.6%
4 커뮤니케이션 서비스 3.57%
5 산업재 2.99%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EAGG 아이콘
101
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
US$26.8만 0.13%
5,576
+568
+11% +US$2.7만
2025 Q1
2개 분기
VEA 아이콘
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$26.3만 0.13%
4,389
+322
+8% +US$1.88만
2025 Q2
1분기
CBTJ 아이콘
103
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
US$2644만
US$26.2만 0.13%
9,145
-29,880
-77% -US$84.9만
2025 Q1
2개 분기
DFIP 아이콘
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
US$26.1만 0.12%
+6,169
신규 +US$26만
2025 Q3
0개 분기
SUSC 아이콘
105
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
US$24.4만 0.12%
10,366
+1,623
+19% +US$3.78만
2024 Q2
5개 분기
LYG 아이콘
106
Lloyds Banking Group
LYG
US$785억
US$23.4만 0.11%
51,645
+14,606
+39% +US$6.38만
2023 Q1
10개 분기
BND 아이콘
107
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$22.7만 0.11%
3,058
-6,003
-66% -US$44.2만
2024 Q3
4개 분기
FAS 아이콘
108
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.2억
US$22.5만 0.11%
1,265
– –
2025 Q1
2개 분기
CMCSA 아이콘
109
Comcast
CMCSA
US$777억
US$22.1만 0.11%
7,034
-21
-0.3% -US$704
2025 Q1
2개 분기
LAMR 아이콘
110
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
US$21.8만 0.1%
1,783
-28
-2% -US$3.48천
2025 Q2
1분기
DFAX 아이콘
111
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
US$21.8만 0.1%
6,946
-539
-7% -US$1.64만
2025 Q1
2개 분기
VUG 아이콘
112
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
US$21.3만 0.1%
+2,670
신규 +US$20.4만
2025 Q3
0개 분기
TFLO 아이콘
113
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
US$21.3만 0.1%
4,216
-13
-0.3% -US$657
2023 Q3
8개 분기
PG 아이콘
114
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$21.3만 0.1%
1,383
+31
+2% +US$4.84천
2025 Q1
2개 분기
APD 아이콘
115
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
– –
-3,494
청산됨 -US$98.6만 –
BNDX 아이콘
116
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
– –
-5,245
청산됨 -US$26만 –
DMXF 아이콘
117
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
– –
-3,934
청산됨 -US$29.3만 –
ECL 아이콘
118
Ecolab
ECL
US$810억
– –
-2,090
청산됨 -US$56.3만 –
ELV 아이콘
119
Elevance Health
ELV
US$929억
– –
-3,962
청산됨 -US$154만 –
EMXC 아이콘
120
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
– –
-25,206
청산됨 -US$159만 –
FISV 아이콘
121
Fiserv Inc
FISV
US$253억
– –
-4,423
청산됨 -US$76.3만 –
HEFA 아이콘
122
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
– –
-21,207
청산됨 -US$80.5만 –
IQV 아이콘
123
IQVIA
IQV
US$439억
– –
-4,575
청산됨 -US$72.1만 –
KMX 아이콘
124
CarMax
KMX
US$75.7억
– –
-12,745
청산됨 -US$85.7만 –
KO 아이콘
125
Coca-Cola
KO
US$4040억
– –
-2,865
청산됨 -US$20.3만 –
2 3 4
5
6

유사한 펀드

WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio AUM US$2.1억 21.47% 1년 추정 수익률
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee AUM US$2.11억 7.33% 1년 추정 수익률
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania AUM US$2.12억 13.02% 1년 추정 수익률
NWM
Napa Wealth Management Napa, California AUM US$2.13억 25.01% 1년 추정 수익률
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida AUM US$2.04억 7.4% 1년 추정 수익률
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington AUM US$2.16억 12.97% 1년 추정 수익률
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky AUM US$2.16억 33.28% 1년 추정 수익률
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon AUM US$2.17억 18.69% 1년 추정 수익률

Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Copperleaf Capital는 US$2.09억 상당의 130개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

Copperleaf Capital의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 39개 증가, 52개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, 61,803주를 보유했으며 가치는 US$145만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$493만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

  • Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF으로, US$145만 상당의 61,803주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copperleaf Capital로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
  • Copperleaf Capital의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
  • Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Copperleaf Capital의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 44%를 차지해요.
  • Copperleaf Capital는 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 16개를 청산했어요.
  • Copperleaf Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.

2025년 10월 28일에 제출된 Copperleaf Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.