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CC
Copperleaf Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
25.38%
Rendimiento estimado a 1 año
31.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.63%
Posición
130
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.05% |
| 2 | Tecnología | 8.07% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Industriales | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5045 M
| USD 268 k | 0.13% |
5,576
+568
| +11% | +USD 27 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 263 k | 0.13% |
4,389
+322
| +8% | +USD 18.8 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
103
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
USD 26.5 M
| USD 262 k | 0.13% |
9,145
-29,880
| -77% | -USD 849 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1126 M
| USD 261 k | 0.12% |
+6,169
| Nuevas | +USD 260 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1288 M
| USD 244 k | 0.12% |
10,366
+1,623
| +19% | +USD 37.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
106
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.3 mil M
| USD 234 k | 0.11% |
51,645
+14,606
| +39% | +USD 63.8 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
107
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 227 k | 0.11% |
3,058
-6,003
| -66% | -USD 442 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
108
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2153 M
| USD 225 k | 0.11% |
1,265
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
109
Comcast
CMCSA
USD 79.1 mil M
| USD 221 k | 0.11% |
7,034
-21
| -0.3% | -USD 704 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
110
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.5 mil M
| USD 218 k | 0.1% |
1,783
-28
| -2% | -USD 3.48 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
111
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 218 k | 0.1% |
6,946
-539
| -7% | -USD 16.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
+2,670
| Nuevas | +USD 204 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
113
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 213 k | 0.1% |
4,216
-13
| -0.3% | -USD 657 |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
1,383
+31
| +2% | +USD 4.84 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
115
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.6 mil M
| – | – |
-3,494
| Cerradas | -USD 986 k | – |
|
116
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.6 mil M
| – | – |
-5,245
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
117
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1017 M
| – | – |
-3,934
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
118
Ecolab
ECL
USD 79.7 mil M
| – | – |
-2,090
| Cerradas | -USD 563 k | – |
|
|
119
Elevance Health
ELV
USD 94.7 mil M
| – | – |
-3,962
| Cerradas | -USD 1.54 M | – |
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.9 mil M
| – | – |
-25,206
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
121
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
| – | – |
-4,423
| Cerradas | -USD 763 k | – |
|
122
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7517 M
| – | – |
-21,207
| Cerradas | -USD 805 k | – |
|
123
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| – | – |
-4,575
| Cerradas | -USD 721 k | – |
|
124
CarMax
KMX
USD 7459 M
| – | – |
-12,745
| Cerradas | -USD 857 k | – |
|
125
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| – | – |
-2,865
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
Fondos similares
WTFG
APC
LA
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ICM
Revisión del portafolio de Copperleaf Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Copperleaf Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 39, 52 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copperleaf Capital en T3 2025 fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Copperleaf Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Copperleaf Capital durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- Copperleaf Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Copperleaf Capital representan 44% de su cartera de USD 209 M en T3 2025.
- Copperleaf Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Copperleaf Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.