Estamos no ar no !
Saiba mais
CC
Copperleaf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
25,38%
Retorno est. (1 ano)
31,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+31,88%
Retorno est. (3 anos)
+101,97%
Retorno est. (5 anos)
+99,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
130
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
52
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,07% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Bens industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,03 bi
| US$ 268 mil | 0,13% |
5.576
+568
| +11% | +US$ 27 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 263 mil | 0,13% |
4.389
+322
| +8% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
103
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
US$ 26,5 mi
| US$ 262 mil | 0,13% |
9.145
-29.880
| -77% | -US$ 849 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,12 bi
| US$ 261 mil | 0,12% |
+6.169
| Nova | +US$ 260 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
105
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 244 mil | 0,12% |
10.366
+1.623
| +19% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
106
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,7 bi
| US$ 234 mil | 0,11% |
51.645
+14.606
| +39% | +US$ 63,8 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
107
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 227 mil | 0,11% |
3.058
-6.003
| -66% | -US$ 442 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
108
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,14 bi
| US$ 225 mil | 0,11% |
1.265
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
109
Comcast
CMCSA
US$ 78,5 bi
| US$ 221 mil | 0,11% |
7.034
-21
| -0,3% | -US$ 704 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
110
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,5 bi
| US$ 218 mil | 0,1% |
1.783
-28
| -2% | -US$ 3,48 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
111
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 218 mil | 0,1% |
6.946
-539
| -7% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
+2.670
| Nova | +US$ 204 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
113
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
4.216
-13
| -0,3% | -US$ 657 |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
114
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
1.383
+31
| +2% | +US$ 4,84 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
115
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,4 bi
| – | – |
-3.494
| Encerrada | -US$ 986 mil | – |
|
116
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| – | – |
-5.245
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
117
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,02 bi
| – | – |
-3.934
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
118
Ecolab
ECL
US$ 79,8 bi
| – | – |
-2.090
| Encerrada | -US$ 563 mil | – |
|
|
119
Elevance Health
ELV
US$ 95,3 bi
| – | – |
-3.962
| Encerrada | -US$ 1,54 mi | – |
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
| – | – |
-25.206
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
121
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
| – | – |
-4.423
| Encerrada | -US$ 763 mil | – |
|
122
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| – | – |
-21.207
| Encerrada | -US$ 805 mil | – |
|
123
IQVIA
IQV
US$ 44,2 bi
| – | – |
-4.575
| Encerrada | -US$ 721 mil | – |
|
124
CarMax
KMX
US$ 7,54 bi
| – | – |
-12.745
| Encerrada | -US$ 857 mil | – |
|
125
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| – | – |
-2.865
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
Fundos semelhantes
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Revisão da carteira de Copperleaf Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Copperleaf Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Copperleaf Capital mostra 17 novas, 39 aumentaram, 52 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperleaf Capital no T3 2025 foi iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Copperleaf Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Copperleaf Capital em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Copperleaf Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Copperleaf Capital representam 44% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2025.
- Copperleaf Capital abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Copperleaf Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.