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CC
Copperleaf Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 209 mi
Giro
25,38%
Retorno est. (1 ano)
31,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,45%
Retorno est. (1 ano)
+31,88%
Retorno est. (3 anos)
+101,97%
Retorno est. (5 anos)
+99,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,63%
Posição
130
Nova
17
Aumentada
39
Reduzida
52
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,07% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,57% |
| 5 | Industriais | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 581 mil | 0,28% |
4.615
-609
| -12% | -US$ 73,6 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
77
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 565 mil | 0,27% |
5.302
+216
| +4% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
78
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,63 bi
| US$ 553 mil | 0,26% |
5.523
-3.253
| -37% | -US$ 306 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
79
Coinbase
COIN
US$ 44,4 bi
| US$ 536 mil | 0,26% |
+1.588
| Nova | +US$ 538 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
80
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 512 mil | 0,25% |
+4.219
| Nova | +US$ 546 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
81
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$ 353 mi
| US$ 480 mil | 0,23% |
35.850
+9.850
| +38% | +US$ 114 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
82
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,42 bi
| US$ 455 mil | 0,22% |
7.946
-6.245
| -44% | -US$ 348 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
83
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 454 mil | 0,22% |
+2.168
| Nova | +US$ 427 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 445 mil | 0,21% |
1.001
-83
| -8% | -US$ 28,8 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
85
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 430 mil | 0,21% |
8.961
+774
| +9% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
86
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 406 mil | 0,19% |
8.492
-2.063
| -20% | -US$ 97,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
87
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,56 bi
| US$ 399 mil | 0,19% |
5.758
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
88
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 386 mil | 0,19% |
1.846
-176
| -9% | -US$ 35,6 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
89
AutoZone
AZO
US$ 50,1 bi
| US$ 352 mil | 0,17% |
82
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 349 mil | 0,17% |
4.745
-1.230
| -21% | -US$ 87,3 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
91
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,7 bi
| US$ 346 mil | 0,17% |
12.675
+1.907
| +18% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
92
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 344 mil | 0,16% |
1.042
-2
| -0,2% | -US$ 614 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
93
General Dynamics
GD
US$ 92,4 bi
| US$ 330 mil | 0,16% |
+968
| Nova | +US$ 305 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
94
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 319 mil | 0,15% |
6.328
+217
| +4% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,51 bi
| US$ 318 mil | 0,15% |
7.332
+900
| +14% | +US$ 36,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
96
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,6 bi
| US$ 303 mil | 0,15% |
6.450
-320
| -5% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
97
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 291 mil | 0,14% |
+3.533
| Nova | +US$ 283 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
98
Entergy
ETR
US$ 49,6 bi
| US$ 284 mil | 0,14% |
3.052
-149
| -5% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
99
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 273 mil | 0,13% |
234
+20
| +9% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
100
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 270 mil | 0,13% |
2.391
-458
| -16% | -US$ 50,9 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Copperleaf Capital no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Copperleaf Capital detinha 130 posições avaliadas em US$ 209 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Copperleaf Capital mostra 17 novas, 39 aumentaram, 52 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Copperleaf Capital no T3 2025 foi iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 ações no valor de US$ 1,45 mi.
- Copperleaf Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Copperleaf Capital em T3 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,93 mi.
- Copperleaf Capital encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Copperleaf Capital representam 44% de sua carteira de US$ 209 mi no T3 2025.
- Copperleaf Capital abriu 17 novas posições e encerrou 16 em T3 2025.
- O valor da carteira de Copperleaf Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 209 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Copperleaf Capital referente a T3 2025, protocolado em 28 de out. de 2025.