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CC
Copperleaf Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
25.38%
Rendimiento estimado a 1 año
31.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 2.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.63%
Posición
130
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
52
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.05% |
| 2 | Tecnología | 8.07% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Industriales | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5481 M
| USD 581 k | 0.28% |
4,615
-609
| -12% | -USD 73.6 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
77
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 565 k | 0.27% |
5,302
+216
| +4% | +USD 22.6 k |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
78
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7634 M
| USD 553 k | 0.26% |
5,523
-3,253
| -37% | -USD 306 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
79
Coinbase
COIN
USD 44.4 mil M
| USD 536 k | 0.26% |
+1,588
| Nuevas | +USD 538 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
80
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 512 k | 0.25% |
+4,219
| Nuevas | +USD 546 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
81
Aduro Clean Technologies
ADUR
USD 353 M
| USD 480 k | 0.23% |
35,850
+9,850
| +38% | +USD 114 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
82
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1418 M
| USD 455 k | 0.22% |
7,946
-6,245
| -44% | -USD 348 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
83
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 454 k | 0.22% |
+2,168
| Nuevas | +USD 427 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
84
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 445 k | 0.21% |
1,001
-83
| -8% | -USD 28.8 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
85
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 430 k | 0.21% |
8,961
+774
| +9% | +USD 36.8 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
86
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1520 M
| USD 406 k | 0.19% |
8,492
-2,063
| -20% | -USD 97.9 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
87
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6565 M
| USD 399 k | 0.19% |
5,758
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
88
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 386 k | 0.19% |
1,846
-176
| -9% | -USD 35.6 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
89
AutoZone
AZO
USD 50.1 mil M
| USD 352 k | 0.17% |
82
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 349 k | 0.17% |
4,745
-1,230
| -21% | -USD 87.3 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
91
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
| USD 346 k | 0.17% |
12,675
+1,907
| +18% | +USD 51.6 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
92
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 344 k | 0.16% |
1,042
-2
| -0.2% | -USD 614 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
93
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 330 k | 0.16% |
+968
| Nuevas | +USD 305 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
94
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 319 k | 0.15% |
6,328
+217
| +4% | +USD 10.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6507 M
| USD 318 k | 0.15% |
7,332
+900
| +14% | +USD 36.7 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
96
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.6 mil M
| USD 303 k | 0.15% |
6,450
-320
| -5% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
97
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 291 k | 0.14% |
+3,533
| Nuevas | +USD 283 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
98
Entergy
ETR
USD 49.6 mil M
| USD 284 k | 0.14% |
3,052
-149
| -5% | -USD 13.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
99
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 273 k | 0.13% |
234
+20
| +9% | +USD 22.4 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
100
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 270 k | 0.13% |
2,391
-458
| -16% | -USD 50.9 k |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Revisión del portafolio de Copperleaf Capital en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Copperleaf Capital mantenía 130 posiciones por un valor de USD 209 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Copperleaf Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 39, 52 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones con un valor de USD 1.45 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copperleaf Capital en T3 2025 fue iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61,803 acciones por un valor de USD 1.45 M.
- Copperleaf Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de Copperleaf Capital durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- Copperleaf Capital cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Copperleaf Capital representan 44% de su cartera de USD 209 M en T3 2025.
- Copperleaf Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Copperleaf Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Copperleaf Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 28 oct 2025.