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Copperleaf Capital 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
25.38%
1年估算報酬率
31.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
+31.88%
3年估算報酬率
+101.97%
5年估算報酬率
+99.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$1096萬
(+5.5%)
資金流向
-US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.63%
持股
130
新
17
增持
39
減碼
52
已平倉
16
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.05% |
| 2 | 資訊科技 | 8.07% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 工業 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$58.1萬 | 0.28% |
4,615
-609
| -12% | -US$7.36萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
77
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$56.5萬 | 0.27% |
5,302
+216
| +4% | +US$2.26萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
78
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$55.3萬 | 0.26% |
5,523
-3,253
| -37% | -US$30.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
79
Coinbase
COIN
US$446億
| US$53.6萬 | 0.26% |
+1,588
| 新 | +US$53.8萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
80
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$51.2萬 | 0.25% |
+4,219
| 新 | +US$54.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
81
Aduro Clean Technologies
ADUR
US$3.6億
| US$48萬 | 0.23% |
35,850
+9,850
| +38% | +US$11.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
82
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$45.5萬 | 0.22% |
7,946
-6,245
| -44% | -US$34.8萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
83
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$45.4萬 | 0.22% |
+2,168
| 新 | +US$42.7萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
84
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$44.5萬 | 0.21% |
1,001
-83
| -8% | -US$2.88萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
85
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.3億
| US$43萬 | 0.21% |
8,961
+774
| +9% | +US$3.68萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
86
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$40.6萬 | 0.19% |
8,492
-2,063
| -20% | -US$9.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
87
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$39.9萬 | 0.19% |
5,758
| – | – |
2024 Q1
6個季度
|
|
88
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$38.6萬 | 0.19% |
1,846
-176
| -9% | -US$3.56萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
89
AutoZone
AZO
US$529億
| US$35.2萬 | 0.17% |
82
| – | – |
2022 Q4
11個季度
|
|
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$34.9萬 | 0.17% |
4,745
-1,230
| -21% | -US$8.73萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
91
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$34.6萬 | 0.17% |
12,675
+1,907
| +18% | +US$5.16萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
92
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$34.4萬 | 0.16% |
1,042
-2
| -0.2% | -US$614 |
2025 Q2
1季度
|
|
93
General Dynamics
GD
US$949億
| US$33萬 | 0.16% |
+968
| 新 | +US$30.5萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
94
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$31.9萬 | 0.15% |
6,328
+217
| +4% | +US$1.02萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
95
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$31.8萬 | 0.15% |
7,332
+900
| +14% | +US$3.67萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
96
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$30.3萬 | 0.15% |
6,450
-320
| -5% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
97
Sysco
SYY
US$413億
| US$29.1萬 | 0.14% |
+3,533
| 新 | +US$28.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
98
Entergy
ETR
US$517億
| US$28.4萬 | 0.14% |
3,052
-149
| -5% | -US$1.31萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
99
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$27.3萬 | 0.13% |
234
+20
| +9% | +US$2.24萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
100
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$27萬 | 0.13% |
2,391
-458
| -16% | -US$5.09萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Copperleaf Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Copperleaf Capital持有130個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.98億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Copperleaf Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加39檔、減碼52檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共61,803股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$493萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為資訊科技和金融。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大筆買進的是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共買進61,803股，價值US$145萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$493萬。
- Copperleaf Capital於2025年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2025年第3季，Copperleaf Capital的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占44%。
- Copperleaf Capital在2025年第3季新增了17個部位，並平倉16個部位。
- Copperleaf Capital的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.09億。
根據Copperleaf Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。