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CC
Copperleaf Capital 投資組合持股
AUM
US$2.09億
週轉率
25.38%
1年估算報酬率
31.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.45%
1年估算報酬率
+31.88%
3年估算報酬率
+101.97%
5年估算報酬率
+99.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$1096萬
(+5.5%)
資金流向
-US$272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.63%
持股
130
新
17
增持
39
減碼
52
已平倉
16
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$504萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$245萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$214萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$177萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$493萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$159萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.05% |
| 2 | 科技 | 8.07% |
| 3 | 金融 | 4.6% |
| 4 | 通訊服務 | 3.57% |
| 5 | 工業 | 2.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$3488萬 | 16.72% |
536,552
+77,414
| +17% | +US$504萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$1334萬 | 6.4% |
133,669
+21,376
| +19% | +US$214萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
3
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
US$1707萬
| US$695萬 | 3.33% |
266,056
-1,749
| -0.7% | -US$4.54萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$615萬 | 2.95% |
159,338
-4,336
| -3% | -US$16.2萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$547萬 | 2.62% |
76,009
+6,860
| +10% | +US$47.7萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$533萬 | 2.56% |
7,970
-7,652
| -49% | -US$493萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$518萬 | 2.48% |
76,325
+26,910
| +54% | +US$177萬 |
2021 Q1
18個季度
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$487萬 | 2.34% |
104,341
-61,347
| -37% | -US$284萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$451萬 | 2.16% |
23,186
-4,870
| -17% | -US$91.4萬 |
2023 Q2
9個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$433萬 | 2.08% |
73,220
-12,237
| -14% | -US$69.4萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$429萬 | 2.06% |
35,540
-16,138
| -31% | -US$186萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
12
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63億
| US$365萬 | 1.75% |
320,200
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$357萬 | 1.71% |
17,291
-826
| -5% | -US$16.6萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$348萬 | 1.67% |
47,867
+37,533
| +363% | +US$245萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$338萬 | 1.62% |
103,094
+3,394
| +3% | +US$10.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$335萬 | 1.6% |
13,763
-1,311
| -9% | -US$27.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$318萬 | 1.52% |
14,473
-605
| -4% | -US$13.7萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$313萬 | 1.5% |
6,048
-255
| -4% | -US$13萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$311萬 | 1.49% |
5,077
-131
| -3% | -US$7.72萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$300萬 | 1.44% |
45,444
+18,820
| +71% | +US$117萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$295萬 | 1.42% |
10,571
-1,386
| -12% | -US$33.9萬 |
2020 Q4
19個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$286萬 | 1.37% |
3,890
-517
| -12% | -US$38.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$257萬 | 1.23% |
7,819
-46
| -0.6% | -US$1.45萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$238萬 | 1.14% |
7,151
+2,360
| +49% | +US$75.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$218萬 | 1.04% |
3,627
+172
| +5% | +US$9.8萬 |
2022 Q4
11個季度
|
|
相似基金
WTFG
APC
LA
NWM
DLHL
MS
DSN
ICM
Copperleaf Capital的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Copperleaf Capital持有130個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$1.98億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Copperleaf Capital的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加39檔、減碼52檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共61,803股，價值US$145萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$493萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大筆買進的是iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF：共買進61,803股，價值US$145萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Copperleaf Capital在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$493萬。
- Copperleaf Capital於2025年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2025年第3季，Copperleaf Capital的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占44%。
- Copperleaf Capital在2025年第3季新增了17個部位，並平倉16個部位。
- Copperleaf Capital的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$2.09億。
根據Copperleaf Capital的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月28日提交。