Wir sind mit live! Mehr erfahren
CC

Copperleaf Capital Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 25,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
130
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
52
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+5,04 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,45 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+2,14 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,77 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,93 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,84 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,86 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,59 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,05 %
2 Technologie 8,07 %
3 Finanzwesen 4,6 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Industrie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
1
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
34,9 Mio. $ 16,72 %
536.552
+77.414
+17 % +5,04 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
FBTC-Symbol
2
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,4 %
133.669
+21.376
+19 % +2,14 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
CBOJ-Symbol
3
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
17,1 Mio. $
6,95 Mio. $ 3,33 %
266.056
-1.749
-0,7 % -45.429 $
2025 Q1
2 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,95 %
159.338
-4.336
-3 % -161.810 $
2022 Q2
13 Quartale
DCOR-Symbol
5
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,62 %
76.009
+6.860
+10 % +477.132 $
2023 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,56 %
7.970
-7.652
-49 % -4,93 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,48 %
76.325
+26.910
+54 % +1,77 Mio. $
2021 Q1
18 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,34 %
104.341
-61.347
-37 % -2,84 Mio. $
2022 Q3
12 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,51 Mio. $ 2,16 %
23.186
-4.870
-17 % -913.730 $
2023 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,08 %
73.220
-12.237
-14 % -694.209 $
2024 Q1
6 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,06 %
35.540
-16.138
-31 % -1,86 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
EOSE-Symbol
12
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
3,65 Mio. $ 1,75 %
320.200
– –
2025 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,71 %
17.291
-826
-5 % -165.900 $
2024 Q1
6 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,67 %
47.867
+37.533
+363 % +2,45 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
DFIC-Symbol
15
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,62 %
103.094
+3.394
+3 % +108.301 $
2022 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,35 Mio. $ 1,6 %
13.763
-1.311
-9 % -274.606 $
2019 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,52 %
14.473
-605
-4 % -136.943 $
2019 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,5 %
6.048
-255
-4 % -130.084 $
2019 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,49 %
5.077
-131
-3 % -77.217 $
2022 Q1
14 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3 Mio. $ 1,44 %
45.444
+18.820
+71 % +1,17 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,42 %
10.571
-1.386
-12 % -338.928 $
2020 Q4
19 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,37 %
3.890
-517
-12 % -384.795 $
2019 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,23 %
7.819
-46
-0,6 % -14.531 $
2022 Q2
13 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,14 %
7.151
+2.360
+49 % +750.526 $
2025 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,04 %
3.627
+172
+5 % +98.492 $
2022 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperleaf Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 130 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperleaf Capital für Q3 2025 weist 17 neu, 39 erhöht, 52 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copperleaf Capital im Q3 2025 war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperleaf Capital im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperleaf Capital machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Copperleaf Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Copperleaf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .