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CC

Copperleaf Capital Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 25,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
130
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
52
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+5,04 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,45 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+2,14 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,77 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,93 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,84 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,86 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,59 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,05 %
2 Technologie 8,07 %
3 Finanzwesen 4,6 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Industrie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
51
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
5.174
+616
+14 % +111.765 $
2025 Q1
2 Quartale
GOVT-Symbol
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,49 %
44.474
+3.820
+9 % +87.595 $
2019 Q4
23 Quartale
DIS-Symbol
53
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
8.917
-2.562
-22 % -301.747 $
2020 Q2
21 Quartale
BAC-Symbol
54
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
948.748 $ 0,45 %
+18.390
Neu +897.165 $
2025 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
55
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
916.669 $ 0,44 %
3.077
+567
+23 % +159.572 $
2023 Q2
9 Quartale
LCTU-Symbol
56
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
875.834 $ 0,42 %
12.067
-420
-3 % -29.318 $
2023 Q1
10 Quartale
SBUX-Symbol
57
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
830.523 $ 0,4 %
9.817
-4.310
-31 % -385.795 $
2023 Q4
7 Quartale
STIP-Symbol
58
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
827.322 $ 0,4 %
+8.004
Neu +825.513 $
2025 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
59
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
824.036 $ 0,4 %
2.594
-823
-24 % -250.796 $
2022 Q4
11 Quartale
ESGV-Symbol
60
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
823.276 $ 0,39 %
6.951
– –
2024 Q1
6 Quartale
QCOM-Symbol
61
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
796.623 $ 0,38 %
4.789
-1.340
-22 % -212.553 $
2023 Q3
8 Quartale
EMB-Symbol
62
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
780.031 $ 0,37 %
8.194
+404
+5 % +37.826 $
2024 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
63
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
763.707 $ 0,37 %
+8.019
Neu +737.162 $
2025 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
64
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
739.436 $ 0,35 %
969
-47
-5 % -34.975 $
2025 Q1
2 Quartale
COR-Symbol
65
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
736.629 $ 0,35 %
2.357
-1.836
-44 % -540.244 $
2019 Q4
23 Quartale
BKNG-Symbol
66
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
702.159 $ 0,34 %
3.250
-4.100
-56 % -915.311 $
2019 Q4
23 Quartale
CHKP-Symbol
67
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
699.563 $ 0,34 %
3.381
-3.302
-49 % -665.404 $
2023 Q4
7 Quartale
ADBE-Symbol
68
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
690.332 $ 0,33 %
1.957
-590
-23 % -211.665 $
2022 Q4
11 Quartale
ESGU-Symbol
69
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
677.040 $ 0,32 %
4.650
+722
+18 % +101.117 $
2020 Q1
22 Quartale
CRM-Symbol
70
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
676.287 $ 0,32 %
2.854
-1.227
-30 % -309.458 $
2022 Q4
11 Quartale
ETHA-Symbol
71
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
648.003 $ 0,31 %
+6.855
Neu +610.170 $
2025 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
72
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
640.524 $ 0,31 %
1.274
+772
+154 % +373.926 $
2024 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
73
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
630.750 $ 0,3 %
7.525
+230
+3 % +18.651 $
2024 Q4
3 Quartale
MSTR-Symbol
74
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
625.732 $ 0,3 %
+1.942
Neu +720.499 $
2025 Q3
0 Quartale
AVAV-Symbol
75
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
592.623 $ 0,28 %
+1.882
Neu +486.883 $
2025 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperleaf Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 130 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperleaf Capital für Q3 2025 weist 17 neu, 39 erhöht, 52 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copperleaf Capital im Q3 2025 war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperleaf Capital im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperleaf Capital machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Copperleaf Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Copperleaf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .