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CC

Copperleaf Capital Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 25,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
130
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
52
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+5,04 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,45 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+2,14 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,77 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,93 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,84 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,86 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,59 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,05 %
2 Technologie 8,07 %
3 Finanzwesen 4,6 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Industrie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EAGG-Symbol
101
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
267.815 $ 0,13 %
5.576
+568
+11 % +27.005 $
2025 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
262.989 $ 0,13 %
4.389
+322
+8 % +18.766 $
2025 Q2
1 Quartal
CBTJ-Symbol
103
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
26,4 Mio. $
261.547 $ 0,13 %
9.145
-29.880
-77 % -848.906 $
2025 Q1
2 Quartale
DFIP-Symbol
104
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
260.517 $ 0,12 %
+6.169
Neu +259.657 $
2025 Q3
0 Quartale
SUSC-Symbol
105
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
244.223 $ 0,12 %
10.366
+1.623
+19 % +37.799 $
2024 Q2
5 Quartale
LYG-Symbol
106
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
234.467 $ 0,11 %
51.645
+14.606
+39 % +63.849 $
2023 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
107
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
227.423 $ 0,11 %
3.058
-6.003
-66 % -442.021 $
2024 Q3
4 Quartale
FAS-Symbol
108
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,14 Mrd. $
225.044 $ 0,11 %
1.265
– –
2025 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
109
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
221.008 $ 0,11 %
7.034
-21
-0,3 % -704 $
2025 Q1
2 Quartale
LAMR-Symbol
110
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
218.292 $ 0,1 %
1.783
-28
-2 % -3.478 $
2025 Q2
1 Quartal
DFAX-Symbol
111
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
217.960 $ 0,1 %
6.946
-539
-7 % -16.367 $
2025 Q1
2 Quartale
VUG-Symbol
112
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
213.426 $ 0,1 %
+2.670
Neu +204.030 $
2025 Q3
0 Quartale
TFLO-Symbol
113
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
213.287 $ 0,1 %
4.216
-13
-0,3 % -657 $
2023 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
114
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
212.555 $ 0,1 %
1.383
+31
+2 % +4.842 $
2025 Q1
2 Quartale
APD-Symbol
115
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
– –
-3.494
Geschlossen -985.528 $ –
BNDX-Symbol
116
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
– –
-5.245
Geschlossen -259.680 $ –
DMXF-Symbol
117
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
999 Mio. $
– –
-3.934
Geschlossen -292.847 $ –
ECL-Symbol
118
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
– –
-2.090
Geschlossen -563.011 $ –
ELV-Symbol
119
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
– –
-3.962
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
EMXC-Symbol
120
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
– –
-25.206
Geschlossen -1,59 Mio. $ –
FISV-Symbol
121
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
– –
-4.423
Geschlossen -762.569 $ –
HEFA-Symbol
122
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
– –
-21.207
Geschlossen -805.013 $ –
IQV-Symbol
123
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
– –
-4.575
Geschlossen -720.974 $ –
KMX-Symbol
124
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
– –
-12.745
Geschlossen -856.591 $ –
KO-Symbol
125
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
– –
-2.865
Geschlossen -202.664 $ –
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperleaf Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 130 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperleaf Capital für Q3 2025 weist 17 neu, 39 erhöht, 52 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copperleaf Capital im Q3 2025 war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperleaf Capital im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperleaf Capital machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Copperleaf Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Copperleaf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .