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Copperleaf Capital

Copperleaf Capital Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 25,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+430.406 $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,44 %
Position
65
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,54 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+968.592 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+967.498 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+416.612 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+202.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+779.725 $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+661.728 $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+594.000 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+521.566 $
5
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+361.202 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,89 %
2 Gesundheitswesen 7,98 %
3 Technologie 6,16 %
4 Kommunikationsdienste 5,47 %
5 Energie 5,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOVT-Symbol
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
7,37 Mio. $ 7,46 %
308.280
-21.676
-7 % -521.566 $
2019 Q4
10 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 6,31 %
74.256
+1.524
+2 % +139.216 $
2020 Q1
9 Quartale
SCHJ-Symbol
3
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
899 Mio. $
6,14 Mio. $ 6,22 %
258.822
-32.610
-11 % -779.725 $
2021 Q1
5 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
5,62 Mio. $ 5,69 %
126.726
+1.132
+0,9 % +54.548 $
2020 Q2
8 Quartale
MBB-Symbol
5
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
4,57 Mio. $ 4,62 %
46.836
-6.747
-13 % -661.728 $
2021 Q1
5 Quartale
FALN-Symbol
6
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,73 Mrd. $
3,06 Mio. $ 3,1 %
124.450
-13.880
-10 % -361.202 $
2021 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
569 Mrd. $
3,06 Mio. $ 3,1 %
9.707
-12
-0,1 % -4.133 $
2019 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 3,09 %
140.704
+984
+0,7 % +23.429 $
2021 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
3,03 Mio. $ 3,06 %
27.780
+200
+0,7 % +23.547 $
2019 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,79 %
32.238
-1.697
-5 % -153.065 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,75 Mio. $ 2,78 %
10.695
+123
+1 % +33.383 $
2019 Q4
10 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,65 %
62.070
+1.108
+2 % +49.461 $
2019 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,53 %
93.243
+2.205
+2 % +63.827 $
2020 Q4
6 Quartale
SCHI-Symbol
14
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,41 %
106.932
-12.814
-11 % -291.324 $
2021 Q1
5 Quartale
IQV-Symbol
15
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,3 %
10.467
+103
+1 % +22.367 $
2019 Q4
10 Quartale
USHY-Symbol
16
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,13 %
60.661
-8.189
-12 % -300.250 $
2020 Q2
8 Quartale
XSOE-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,89 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,08 %
71.768
+1.308
+2 % +39.373 $
2020 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,94 %
10.965
-673
-6 % -129.763 $
2019 Q4
10 Quartale
COR-Symbol
19
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,87 %
13.080
-53
-0,4 % -8.108 $
2019 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
20
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,71 %
18.658
+272
+1 % +26.900 $
2020 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
784 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,59 %
7.968
+49
+0,6 % +10.127 $
2019 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,55 %
2.981
+45
+2 % +22.599 $
2019 Q4
10 Quartale
BKNG-Symbol
23
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,47 %
20.725
-200
-1 % -17.067 $
2019 Q4
10 Quartale
ELV-Symbol
24
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,46 %
2.993
+53
+2 % +26.220 $
2019 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,43 %
+7.487
Neu +1,54 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Lindenwold Advisors
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Napa Wealth Management
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donald L. Hagan LLC
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall & Sullivan
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D. Scott Neal
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS Capital Management
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperleaf Capital für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Copperleaf Capital 65 Positionen im Wert von 98,8 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperleaf Capital für Q2 2022 weist 6 neu, 33 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 7.487 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 779.725 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Copperleaf Capital im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 7.487 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI USA ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 139.216 $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperleaf Capital im Q2 2022 entfiel auf Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 779.725 $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 594.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperleaf Capital machen im Q2 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,8 Mio. $ aus.
  • Copperleaf Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Copperleaf Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 98,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .