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LA

Lindenwold Advisors Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 19,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,51 %
Position
120
Neu
13
Aufgestockt
70
Reduziert
26
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,53 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,07 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,62 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,41 Mio. $
5
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,79 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,14 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,09 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,04 Mio. $
5
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+628.811 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,5 %
2 Technologie 20,02 %
3 Finanzwesen 8,89 %
4 Kommunikationsdienste 8,11 %
5 Industrie 7,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
24,6 Mio. $ 11,61 %
334.556
+19.846
+6 % +1,41 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
MUB-Symbol
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,31 %
105.536
+8.376
+9 % +876.562 $
2021 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,91 Mio. $ 4,21 %
47.775
+11.857
+33 % +2,07 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,14 Mio. $ 3,85 %
15.711
-2.242
-12 % -1,14 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,9 Mio. $ 3,73 %
31.023
-7.935
-20 % -1,79 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,08 Mio. $ 3,35 %
29.121
-35
-0,1 % -7.331 $
2021 Q4
15 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,19 %
70.870
+3.087
+5 % +289.999 $
2021 Q4
15 Quartale
KORP-Symbol
8
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
944 Mio. $
6,56 Mio. $ 3,1 %
137.714
+6.267
+5 % +295.295 $
2021 Q4
15 Quartale
CORP-Symbol
9
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,8 %
60.131
+2.711
+5 % +264.318 $
2021 Q4
15 Quartale
SUB-Symbol
10
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5 Mio. $ 2,36 %
46.816
+3.149
+7 % +336.259 $
2021 Q4
15 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,29 %
48.623
+777
+2 % +75.162 $
2025 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,96 %
18.901
-60
-0,3 % -13.581 $
2021 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,77 %
11.881
+67
+0,6 % +19.927 $
2021 Q4
15 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,73 %
4.978
+29
+0,6 % +21.584 $
2021 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,71 %
15.635
+148
+1 % +30.138 $
2021 Q4
15 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,62 %
10.053
-1
-0 % -346 $
2022 Q4
11 Quartale
PGR-Symbol
17
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,44 %
12.329
+111
+0,9 % +27.364 $
2021 Q4
15 Quartale
MRSH-Symbol
18
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,43 %
14.994
+62
+0,4 % +12.752 $
2021 Q4
15 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,41 %
12.617
+94
+0,8 % +21.186 $
2021 Q4
15 Quartale
SNA-Symbol
20
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,32 %
8.035
-6
-0,1 % -1.964 $
2021 Q4
15 Quartale
ULTA-Symbol
21
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,23 %
4.774
+45
+1 % +23.058 $
2023 Q2
9 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,16 %
+16.736
Neu +2,53 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,15 %
18.196
-3.478
-16 % -368.264 $
2021 Q4
15 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,12 %
7.805
+76
+1 % +23.131 $
2021 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,12 %
15.406
+141
+0,9 % +22.022 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina 209 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindenwold Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Lindenwold Advisors 120 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Lindenwold Advisors investierte 7,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zoetis: 16.736 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,79 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lindenwold Advisors im Q3 2025 war Zoetis: 16.736 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • Lindenwold Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindenwold Advisors im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
  • Lindenwold Advisors hat seine Position in Merck im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindenwold Advisors machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Lindenwold Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindenwold Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lindenwold Advisors für Q3 2025 am 16. Dez. 2025 eingereichten 13F-Meldung .