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NWM

Napa Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 45,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss
-8,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,69 %
Position
181
Neu
49
Aufgestockt
47
Reduziert
47
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADPV-Symbol
Adaptiv Select ETF
ADPV
+7,05 Mio. $
2
HFEQ-Symbol
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
+6,49 Mio. $
3
HFGM-Symbol
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
+6,26 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,24 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+9,32 Mio. $
2
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+7,79 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+6,35 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+5,25 Mio. $
5
HARD-Symbol
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
+3,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,67 %
2 Technologie 6,61 %
3 Kommunikationsdienste 1,82 %
4 Finanzwesen 1,55 %
5 Industrie 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWS-Symbol
1
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,2 Mio. $
9,47 Mio. $ 4,44 %
294.176
+108.831
+59 % +3,4 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,86 Mio. $ 4,15 %
35.851
+11.417
+47 % +2,69 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
BOXX-Symbol
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,61 %
67.591
+11.034
+20 % +1,25 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
ADPV-Symbol
4
Adaptiv Select ETF
ADPV
173 Mio. $
7,43 Mio. $ 3,48 %
+174.917
Neu +7,05 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
HFEQ-Symbol
5
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HFEQ
17,8 Mio. $
6,93 Mio. $ 3,25 %
+309.022
Neu +6,49 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
PTBD-Symbol
6
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
84,5 Mio. $
6,9 Mio. $ 3,23 %
348.012
+34.770
+11 % +688.418 $
2025 Q2
1 Quartal
HFGM-Symbol
7
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
150 Mio. $
6,82 Mio. $ 3,2 %
+215.661
Neu +6,26 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,04 %
+53.579
Neu +6,24 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CTA-Symbol
9
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,75 %
210.055
-53.473
-20 % -1,48 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
IAUM-Symbol
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,54 %
140.626
+27.252
+24 % +940.475 $
2025 Q1
2 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,36 %
+45.258
Neu +5 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
BDGS-Symbol
12
Bridges Capital Tactical ETF
BDGS
55,1 Mio. $
4,89 Mio. $ 2,29 %
142.413
-36.916
-21 % -1,24 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
TRND-Symbol
13
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
61,5 Mio. $
4,74 Mio. $ 2,22 %
141.201
+61.492
+77 % +2,01 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,42 Mio. $ 2,07 %
23.685
+70
+0,3 % +12.202 $
2023 Q4
7 Quartale
BTRN-Symbol
15
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF
BTRN
1,36 Mio. $
4,31 Mio. $ 2,02 %
111.809
-41.456
-27 % -1,65 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,91 %
6.098
-61
-1 % -39.287 $
2023 Q4
7 Quartale
SDCI-Symbol
17
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
4,06 Mio. $ 1,9 %
176.636
+23.772
+16 % +530.280 $
2025 Q1
2 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,8 %
49.126
-45
-0,1 % -3.394 $
2023 Q4
7 Quartale
TLTW-Symbol
19
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,42 %
129.179
+6.380
+5 % +145.969 $
2024 Q3
4 Quartale
HFND-Symbol
20
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
HFND
37,2 Mio. $
2,96 Mio. $ 1,39 %
+125.282
Neu +2,86 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
QDTE-Symbol
21
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
912 Mio. $
2,66 Mio. $ 1,25 %
74.623
+1.081
+1 % +38.173 $
2024 Q3
4 Quartale
XDTE-Symbol
22
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
325 Mio. $
2,54 Mio. $ 1,19 %
57.389
+1.437
+3 % +63.339 $
2024 Q3
4 Quartale
PTIN-Symbol
23
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
175 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,18 %
82.646
+14.249
+21 % +420.722 $
2025 Q2
1 Quartal
USFR-Symbol
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,16 %
49.357
-126.097
-72 % -6,35 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
RDTE-Symbol
25
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
154 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,15 %
73.259
+45.575
+165 % +1,54 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFAM
Forge First Asset Management Toronto, Ontario, Canada 218 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Copperleaf Capital Raleigh, North Carolina 209 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Napa Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Napa Wealth Management 181 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Napa Wealth Management zog im Q3 2025 netto 8,6 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Napa Wealth Management eine neue Position in Adaptiv Select ETF im Wert von 7,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Napa Wealth Management im Q3 2025 war Adaptiv Select ETF: 174.917 Aktien im Wert von 7,43 Mio. $.
  • Napa Wealth Management hat seine Position in Pacer WealthShield ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Napa Wealth Management im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,79 Mio. $.
  • Napa Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Napa Wealth Management machen im Q3 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Napa Wealth Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Napa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Napa Wealth Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .