Napa Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Napa Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	4,08 Mio. $	Verkaufen	6.098 -61	-1 %	-39.287 $	1,91 %	16
2025 Q2	3,82 Mio. $	Kaufen	6.159 +233	+4 %	+133.784 $	1,83 %	13
2025 Q1	3,33 Mio. $	Verkaufen	5.926 -1.010	-15 %	-596.415 $	1,87 %	7
2024 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	6.936 +2.959	+74 %	+1,75 Mio. $	1,76 %	5
2024 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	3.977 -2	-0,1 %	-1.112 $	1,09 %	19
2024 Q2	2,18 Mio. $	Kaufen	3.979 +110	+3 %	+57.842 $	1,47 %	19
2024 Q1	2,03 Mio. $	Verkaufen	3.869 -264	-6 %	-132.096 $	1,07 %	7
2023 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	+4.133	Neu	+1,85 Mio. $	1,07 %	27

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Napa Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Napa Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2025 um 0,99 %, verkaufte schätzungsweise 39.287 $ und hielt danach 6.098 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $. Die Position macht 1,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Napa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 3.689 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Napa Wealth Management 6.098 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 4,08 Mio. $.
Napa Wealth Management verkaufte 61 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 39.287 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2025 1,91 % des Portfolios von Napa Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Napa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Napa Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2024 mit 4,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 3.689 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Napa Wealth Management für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .