Napa Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Napa Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Napa Wealth Managementは181銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.09億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Napa Wealth Managementは2025年第3四半期に純額で$860万を引き出し、33銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定 $932万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Napa Wealth Managementは$743万相当のAdaptiv Select ETFの新規ポジションを取りました。

• Napa Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdaptiv Select ETFで、株数は174,917株、評価額は$743万でした。
• Napa Wealth Managementは2025年第3四半期にPacer WealthShield ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
• Napa Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFで、推定$779万相当を減らしました。
• Napa Wealth Managementは2025年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$932万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Napa Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの34%を占めています。
• Napa Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
• Napa Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$2.13億となりました。

2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のNapa Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。