Copperleaf Capitals iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Copperleaf Capital Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	5,18 Mio. $	Kaufen	76.325 +26.910	+54 %	+1,77 Mio. $	2,48 %	7
2025 Q2	3,14 Mio. $	Verkaufen	49.415 -177	-0,4 %	-10.830 $	1,59 %	14
2025 Q1	2,92 Mio. $	Verkaufen	49.592 -14.567	-23 %	-824.074 $	1,75 %	13
2024 Q4	3,37 Mio. $	Kaufen	64.159 +24.411	+61 %	+1,34 Mio. $	2,13 %	11
2024 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	39.748 -1.210	-3 %	-66.816 $	1,75 %	14
2024 Q2	2,17 Mio. $	Verkaufen	40.958 -16.154	-28 %	-878.106 $	1,74 %	15
2024 Q1	3,11 Mio. $	Kaufen	57.112 +2.954	+5 %	+154.185 $	2,69 %	5
2023 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	54.158 -9.698	-15 %	-479.911 $	2,87 %	6
2023 Q3	3,12 Mio. $	Kaufen	63.856 +19.785	+45 %	+979.999 $	3,38 %	4
2023 Q2	2,16 Mio. $	Verkaufen	44.071 -14.388	-25 %	-708.271 $	2,02 %	12
2023 Q1	2,84 Mio. $	Verkaufen	58.459 -5.377	-8 %	-260.265 $	2,82 %	7
2022 Q4	2,93 Mio. $	Kaufen	63.836 +341	+0,5 %	+14.803 $	3,37 %	6
2022 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	63.495 -6.857	-10 %	-292.313 $	2,65 %	8
2022 Q2	3,05 Mio. $	Kaufen	70.352 +492	+0,7 %	+23.426 $	3,09 %	8
2022 Q1	3,51 Mio. $	Kaufen	69.860 +2.464	+4 %	+125.271 $	3,12 %	8
2021 Q4	3,4 Mio. $	Kaufen	67.396 +4.003	+6 %	+204.371 $	2,93 %	9
2021 Q3	3,22 Mio. $	Kaufen	63.393 +24.604	+63 %	+1,27 Mio. $	3,1 %	9
2021 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	38.789 +184	+0,5 %	+9.731 $	1,97 %	18
2021 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	+38.605	Neu	+1,92 Mio. $	2,1 %	17

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Copperleaf Capital: Q3 2025 im Rückblick

Copperleaf Capital erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2025 um 54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,77 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 76.325 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $. Die Position macht 2,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Copperleaf Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.116 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 76.325 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 5,18 Mio. $.
Copperleaf Capital kaufte im Q3 2025 26.910 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2025 2,48 % des Portfolios von Copperleaf Capital aus und war dessen Position auf Rang 7.
Copperleaf Capital meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.116 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .