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Copperleaf Capital Portfolio-Positionen

AUM 209 Mio. $ Umschlag 25,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,63 %
Position
130
Neu
17
Aufgestockt
39
Reduziert
52
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+5,04 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,45 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+2,14 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,77 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,93 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,84 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,86 Mio. $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,59 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,05 %
2 Technologie 8,07 %
3 Finanzwesen 4,6 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Industrie 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSI-Symbol
76
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
581.320 $ 0,28 %
4.615
-609
-12 % -73.637 $
2023 Q1
10 Quartale
MUB-Symbol
77
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
564.614 $ 0,27 %
5.302
+216
+4 % +22.605 $
2023 Q2
9 Quartale
ICVT-Symbol
78
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
552.617 $ 0,26 %
5.523
-3.253
-37 % -305.804 $
2024 Q2
5 Quartale
COIN-Symbol
79
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
535.934 $ 0,26 %
+1.588
Neu +538.442 $
2025 Q3
0 Quartale
ABNB-Symbol
80
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
512.274 $ 0,25 %
+4.219
Neu +545.793 $
2025 Q3
0 Quartale
ADUR-Symbol
81
Aduro Clean Technologies
ADUR
355 Mio. $
480.390 $ 0,23 %
35.850
+9.850
+38 % +114.002 $
2025 Q2
1 Quartal
USXF-Symbol
82
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
455.383 $ 0,22 %
7.946
-6.245
-44 % -348.362 $
2023 Q1
10 Quartale
ITA-Symbol
83
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
453.676 $ 0,22 %
+2.168
Neu +427.022 $
2025 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
84
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
445.165 $ 0,21 %
1.001
-83
-8 % -28.787 $
2023 Q1
10 Quartale
DFNM-Symbol
85
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
429.949 $ 0,21 %
8.961
+774
+9 % +36.812 $
2023 Q1
10 Quartale
HYDB-Symbol
86
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
406.287 $ 0,19 %
8.492
-2.063
-20 % -97.914 $
2025 Q1
2 Quartale
VSGX-Symbol
87
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
399.432 $ 0,19 %
5.758
– –
2024 Q1
6 Quartale
VXF-Symbol
88
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
386.436 $ 0,19 %
1.846
-176
-9 % -35.606 $
2025 Q1
2 Quartale
AZO-Symbol
89
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
351.800 $ 0,17 %
82
– –
2022 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
90
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
348.561 $ 0,17 %
4.745
-1.230
-21 % -87.308 $
2025 Q1
2 Quartale
DFGR-Symbol
91
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
346.147 $ 0,17 %
12.675
+1.907
+18 % +51.633 $
2023 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
92
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
343.766 $ 0,16 %
1.042
-2
-0,2 % -614 $
2025 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
93
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
330.088 $ 0,16 %
+968
Neu +305.100 $
2025 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
94
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
319.328 $ 0,15 %
6.328
+217
+4 % +10.212 $
2025 Q1
2 Quartale
ESGE-Symbol
95
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
318.355 $ 0,15 %
7.332
+900
+14 % +36.718 $
2024 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
96
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
302.895 $ 0,15 %
6.450
-320
-5 % -14.857 $
2024 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
97
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
290.907 $ 0,14 %
+3.533
Neu +282.530 $
2025 Q3
0 Quartale
ETR-Symbol
98
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
284.374 $ 0,14 %
3.052
-149
-5 % -13.106 $
2025 Q1
2 Quartale
BLK-Symbol
99
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
273.297 $ 0,13 %
234
+20
+9 % +22.359 $
2025 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
100
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
269.630 $ 0,13 %
2.391
-458
-16 % -50.914 $
2019 Q4
23 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

WTFG
Wells Trecaso Financial Group Akron, Ohio 210 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Asset Planning Corporation Knoxville, Tennessee 211 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lindenwold Advisors Reading, Pennsylvania 212 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Napa Wealth Management Napa, California 213 Mio. $ AUM 25,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLHL
Donald L. Hagan LLC Sarasota, Florida 204 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Marshall & Sullivan Seattle, Washington 216 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSN
D. Scott Neal Lexington, Kentucky 216 Mio. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICM
IMS Capital Management Portland, Oregon 217 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copperleaf Capital für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Copperleaf Capital 130 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Copperleaf Capital für Q3 2025 weist 17 neu, 39 erhöht, 52 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Copperleaf Capital im Q3 2025 war iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF: 61.803 Aktien im Wert von 1,45 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Copperleaf Capital im Q3 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • Copperleaf Capital hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copperleaf Capital machen im Q3 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • Copperleaf Capital eröffnete 17 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Copperleaf Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copperleaf Capital für Q3 2025 am 28. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .